股市必读：永泰运（001228）11月18日主力资金净流出866.66万元，占总成交额10.24%

截至2025年11月18日收盘，永泰运(001228)报收于28.39元，下跌2.2%，换手率3.73%，成交量2.98万手，成交额8466.48万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月18日主力资金净流出866.66万元，占总成交额10.24%。
• 来自公司公告汇总：永泰运拟将2024年度向特定对象发行股票的股东会决议有效期延长至2026年12月22日。
• 来自公司公告汇总：公司计划开展外汇衍生品套期保值业务，额度不超过8,000万美元，期限为股东会审议通过后十二个月。
• 来自公司公告汇总：永泰运拟变更经营范围，新增“汽车销售；新能源汽车整车销售”项目。
• 来自公司公告汇总：公司拟增加2025年度日常关联交易预计额度，合计增加700万元。

交易信息汇总

资金流向

11月18日主力资金净流出866.66万元，占总成交额10.24%；游资资金净流入75.41万元，占总成交额0.89%；散户资金净流入791.25万元，占总成交额9.35%。

公司公告汇总

第三届董事会第三次会议决议公告

永泰运化工物流股份有限公司于2025年11月18日召开第三届董事会第三次会议，审议通过多项议案，包括增加2025年度日常关联交易预计额度、开展外汇衍生品套期保值业务及相关制度建设、延长2024年度向特定对象发行股票的股东会决议及授权有效期、变更公司经营范围并修订公司章程，以及提请召开2025年第八次临时股东会。部分议案尚需提交股东大会审议。

关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告

永泰运化工物流股份有限公司于2025年11月18日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的议案。本次发行原有效期为2024年12月23日至2025年12月22日，现拟延长12个月至2026年12月22日。除有效期延长外，本次发行方案其他内容不变。该事项尚需提交公司2025年第八次临时股东大会审议。

关于召开2025年第八次临时股东会的通知

永泰运化工物流股份有限公司将于2025年12月5日召开2025年第八次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为浙江省宁波市鄞州区河清北路299号升阳泰大厦6楼会议室。会议审议包括开展外汇衍生品套期保值业务、延长2024年度向特定对象发行股票相关决议及授权有效期、变更公司经营范围并修订《公司章程》等四项非累积投票提案。其中第二至第四项为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东需对部分议案回避表决。股权登记日为2025年12月2日，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。

关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

永泰运化工物流股份有限公司于2025年11月18日召开第三届董事会第三次会议，审议通过关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。拟增加经营范围“汽车销售；新能源汽车整车销售”，最终以登记机关核准为准。同时对《公司章程》第十五条进行相应修订，其他条款不变。该事项尚需提交2025年第八次临时股东会审议，并授权公司管理层办理工商变更登记备案事宜。

关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告

永泰运化工物流股份有限公司于2025年11月18日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司及子公司与关联方宁波高永国际货运代理有限公司、宁波永佑国际货运代理有限公司的日常关联交易预计额度分别增加200万元、500万元。上述关联方为公司参股公司，交易内容为物流辅助服务，定价遵循市场价格原则。本次增加后，与两家公司关联交易预计总额分别为400万元和1,100万元。截至2025年9月30日，已发生关联交易金额合计699.24万元。该事项无需提交股东大会审议。

关于开展衍生产品套期保值业务的可行性分析报告

永泰运化工物流股份有限公司因海外业务拓展，结算货币以美元为主，面临汇率波动风险。为防范外汇风险，公司拟开展外汇衍生品套期保值业务，交易品种包括远期锁汇、外汇期权等，额度不超过8,000万美元，期限为股东会审议通过后十二个月，资金来源为自有资金。业务由公司财务部门集中管理，子公司不得自行操作。公司已制定风险防控措施，包括加强汇率分析、应收账款管理和内部控制制度建设。

关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告

永泰运化工物流股份有限公司为规避外汇市场风险，拟使用不超过8,000万美元（或等值货币）的自有资金开展外汇衍生品套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过1,000万元人民币或等值外币，期限自股东会审议通过之日起十二个月，额度可循环使用，但任一时点持有金额不超过8,000万美元。业务品种包括远期锁汇、外汇掉期、外汇期权等，仅在具备资质的金融机构开展。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。公司已制定相关管理制度并提出风险防控措施。

公司章程（2025年11月）

永泰运化工物流股份有限公司章程于二〇二五年十一月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责等内容。公司注册资本为人民币103,864,609.00元，注册地址位于浙江省宁波市北仑区海发路17号。公司设董事会，由8名董事组成，董事长为法定代表人。章程规定了利润分配政策、股份回购、对外担保、关联交易等事项的决策程序，并明确股东会为公司最高权力机构。

永泰运化工物流股份有限公司外汇衍生品套期保值业务管理制度

永泰运化工物流股份有限公司制定了外汇衍生品套期保值业务管理制度，明确业务范围包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，旨在规避和防范汇率或利率风险。制度规定业务须以实际经营为基础，禁止投机交易，仅可与具备资质的金融机构开展。审批方面，董事会和股东会为决策机构，根据交易规模履行相应审议程序。财务部门负责具体操作，内部审计部门负责监督，证券部负责信息披露。出现重大风险或亏损达净利润10%且超1000万元时需及时披露。

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