截至2025年10月31日收盘，帝欧水华(002798)报收于6.31元，上涨4.13%，换手率2.24%，成交量9.88万手，成交额6145.03万元。
资金流向
10月31日主力资金净流入226.49万元；游资资金净流出106.37万元；散户资金净流出120.12万元。
第六届董事会第八次会议决议的公告
帝欧水华集团股份有限公司于2025年10月31日召开第六届董事会第八次会议，审议通过公司2025年度向特定对象发行A股股票相关议案。本次发行对象为公司实际控制人之一朱江控制的成都水华智云科技有限公司，发行价格为5.05元/股，发行数量不超过71,287,128股，募集资金总额不超过36,000.00万元，用于补充流动资金和偿还有息负债。本次发行构成关联交易，发行对象认购股份自发行完成之日起36个月内不得转让。董事会同意提请股东大会批准认购对象免于发出要约。相关议案尚需提交股东大会审议。公司暂不召开临时股东大会，后续将另行通知。
前次募集资金使用情况报告的鉴证报告
帝欧水华集团股份有限公司前次募集资金总额15亿元，扣除发行费用后净额14.82亿元。截至2025年9月30日，累计投入募集资金10.16亿元，利息收入1,099.60万元，节余募集资金47,658.43万元已用于永久补充流动资金，专户余额59,205.43元。原募投项目“欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖智能化生产线项目二期”投资进度72.78%，“两组年产1300万㎡高端陶瓷地砖智能化生产线项目”投资进度23.51%。因市场环境变化、产能需求已满足及提高资金使用效率，公司于2025年7月决定变更上述项目剩余募集资金用途，永久补充流动资金，并经股东会及债券持有人会议审议通过。募集资金专户监管协议履行正常。
前次募集资金使用情况报告
帝欧水华集团股份有限公司前次募集资金总额15亿元，扣除发行费用后净额14.82亿元。截至2025年9月30日，累计投入募集资金10.16亿元，利息收入1,099.60万元，结项永久补充流动资金47,669.05万元，专户余额59,205.43元。公司于2025年7月23日决议变更两个募投项目用途，将节余资金永久补流，获股东大会及债券持有人会议通过。两个项目因市场环境变化、产能需求已满足等原因终止。募集资金专户监管正常。附表显示部分项目投资进度不及预期，收益未达承诺。本报告于2025年10月31日经董事会批准报出。
关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告
帝欧水华集团股份有限公司于2025年10月31日召开第六届董事会第八次会议，审议通过与成都水华智云科技有限公司签署附条件生效的股份认购协议。本次发行对象为公司实际控制人之一朱江控制的水华智云，拟认购不超过71,287,128股A股股票，认购金额不超过36,000.00万元，发行价格为5.05元/股。本次发行构成关联交易，不构成重大资产重组。水华智云成立于2023年7月7日，注册资本1亿元，截至公告日未实际开展经营业务。本次发行尚需公司股东大会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会同意注册。募集资金扣除发行费用后将用于补充流动资金和偿还有息负债。本次发行完成后，公司控制权将得到巩固，不会导致实际控制人发生变化。
董事会审计委员会关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的书面审核意见
帝欧水华集团股份有限公司董事会审计委员会对2025年度向特定对象发行A股股票事项出具书面审核意见。公司符合向特定对象发行股票的条件，发行方案及相关文件符合法律法规规定。募集资金将用于补充流动资金及偿还有息负债，具备必要性和可行性。前次募集资金使用合法合规。本次发行涉及关联交易，由实际控制人之一朱江控制的成都水华智云科技有限公司认购，定价公允，且其承诺认购股份36个月内不转让，可免于发出要约。公司制定未来三年股东回报规划，完善分红机制。已就本次发行摊薄即期回报提出填补措施，相关主体作出承诺。授权董事会办理发行事宜符合规定。本次发行尚需公司股东大会审议通过，并经深交所审核及证监会注册后实施。
帝欧水华集团股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划
帝欧水华集团股份有限公司制定未来三年（2025-2027年）股东回报规划，旨在完善分红机制，增强利润分配透明度与可操作性，积极回报投资者。公司实行持续、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红方式。现金分红条件包括：年度或半年度可分配利润为正值，累计可供分配利润为正值且每股不低于0.5元，当年现金净流量占可分配利润比例不低于50%。满足条件时，每年现金分红不少于当年可分配利润的10%，或最近三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%。董事会将根据公司发展阶段、盈利水平、资金支出等情况提出差异化现金分红政策。公司可采取现金、股票或两者结合的方式分配股利，具备条件时进行中期现金分红。本规划经董事会制定，提交股东大会审议通过后实施。
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
帝欧水华集团股份有限公司（曾用名：帝欧家居集团股份有限公司）就最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况作出说明。经自查，公司最近五年无被处罚情况。2022年6月，因2021年度业绩预告与年报实际净利润差异较大，深交所出具监管函。2022年7月，因未按规定对资产评估机构人员进行内幕信息知情人登记，四川证监局出具监管关注函。2022年11月，因业绩预告修正不及时，四川证监局对公司及相关责任人出具警示函。2024年3月，因未及时披露可转债转股价格修正提示性公告，深交所再次出具监管函。公司已针对上述问题加强信息披露管理和规范运作。除上述情形外，最近五年无其他监管措施。
关于2025年度向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
证券代码：002798 证券简称：帝欧水华 公告编号：2025-142
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧水华集团股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿的公告
公司于2025年10月31日召开第六届董事会第八次会议，审议通过2025年度向特定对象发行A股股票等相关议案。公司承诺本次发行不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿的情形。
特此公告。
帝欧水华集团股份有限公司
董事会
2025年11月1日
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的公告
帝欧水华集团股份有限公司发布关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告。本次发行拟募集资金不超过36,000.00万元，用于补充流动资金和偿还有息负债。公告基于不同盈利假设测算，发行后基本每股收益和加权平均净资产收益率有所改善，但仍存在即期回报被摊薄的风险。公司提出加强经营管理、募集资金监管、完善公司治理、严格执行利润分配政策等措施。公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人出具承诺，确保填补回报措施切实履行。相关事项已获董事会审议通过。
帝欧水华集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告
帝欧水华集团股份有限公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超过36,000.00万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金和偿还有息负债。公司因宏观环境及房地产行业调整等因素导致业绩亏损，面临资金周转压力，需充实营运资金以支持业务发展。近年来公司短期偿债规模较大，财务费用较高，通过本次发行可降低资产负债率，优化融资结构，减少财务费用，改善财务状况。实际控制人及其一致行动人持股比例将由27.41%提升至36.26%，有助于稳定控制权，增强市场信心。本次发行符合法律法规，募集资金使用具备必要性与可行性，有利于提升公司抗风险能力和可持续发展能力。
关于独立董事专门会议2025年第二次会议的审核意见
帝欧水华集团股份有限公司于2025年10月31日召开独立董事专门会议2025年第二次会议，全体独立董事对公司向特定对象发行股票相关事项发表审核意见。认为公司符合向特定对象发行股票的条件，发行方案、预案、论证分析报告、募集资金运用可行性分析报告等内容均符合相关法律法规及公司章程规定，不存在损害中小股东利益的情形。本次发行认购对象为实际控制人朱江控制的成都水华智云科技有限公司，构成关联交易，签署附条件生效的股份认购协议遵循公平、公正原则。水华智云承诺认购股份36个月内不转让，可免于发出要约。公司已就摊薄即期回报制定填补措施，相关主体作出承诺。同意将上述议案提交董事会审议，关联董事应回避表决。
关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
证券代码：002798 证券简称：帝欧水华 公告编号：2025-137
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧水华集团股份有限公司于2025年10月31日召开第六届董事会第八次会议，审议通过公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案。《帝欧水华集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》及相关文件已在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者查阅。该预案的披露事项不代表审批机关对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本次发行相关事项的生效和完成尚需经公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
帝欧水华集团股份有限公司董事会
2025年11月1日
帝欧水华集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
帝欧水华集团股份有限公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超过36,000.00万元，扣除发行费用后用于补充流动资金和偿还有息负债。本次发行由水华智云全额认购，发行价格为5.05元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。发行对象为公司实际控制人之一朱江控制的企业，发行完成后实际控制人及其一致行动人持股比例将提升至36.26%。本次发行旨在增强资金实力、降低资产负债率、优化资本结构、巩固控制权，符合相关法律法规规定，已获董事会审议通过，尚需股东大会审议、深交所审核及证监会注册。
帝欧水华集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案
帝欧水华拟向特定对象发行A股股票，发行对象为水华智云，系公司实际控制人之一朱江控制的企业。本次发行股票数量不超过71,287,128股，发行价格为5.05元/股，募集资金总额不超过36,000.00万元，扣除发行费用后用于补充流动资金和偿还有息负债。本次发行构成关联交易，发行完成后实际控制人及其一致行动人持股比例将提升至36.26%，控制权得以巩固。水华智云认购股份自发行完成之日起36个月内不得转让。本次发行不会导致公司控制权变化及股权分布不符合上市条件。预案尚需公司股东会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会同意注册后实施。
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