截至2025年10月31日收盘，中铁特货(001213)报收于4.21元，下跌0.94%，换手率0.4%，成交量17.87万手，成交额7537.89万元。
资金流向
10月31日主力资金净流出896.75万元；游资资金净流入845.7万元；散户资金净流入51.05万元。
2025年三季度报告
证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-045
中铁特货物流股份有限公司2025年第三季度报告
重要内容提示：
1. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度财务会计报告是否经过审计：否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否
营业收入（元）：
本报告期：3,058,790,114.62，比上年同期增减9.72%
年初至报告期末：8,453,499,659.26，比上年同期增减7.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）：
本报告期：134,779,279.16，比上年同期增减11.56%
年初至报告期末：472,723,086.36，比上年同期增减-17.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）：
本报告期：134,130,191.67，比上年同期增减12.18%
年初至报告期末：464,339,236.35，比上年同期增减-11.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）：
年初至报告期末：560,110,961.87，比上年同期增减8,636.70%
基本每股收益（元/股）：
本报告期：0.0303，比上年同期增减11.56%
年初至报告期末：0.1064，比上年同期增减-17.46%
稀释每股收益（元/股）：
本报告期：0.0303，比上年同期增减11.56%
年初至报告期末：0.1064，比上年同期增减-17.46%
加权平均净资产收益率：
本报告期：0.70%，比上年同期增减9.38%
年初至报告期末：2.47%，比上年同期增减-18.75%
总资产（元）：
本报告期末：21,116,170,420.10，比上年度末增减2.17%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）：
本报告期末：19,175,462,908.06，比上年度末增减0.74%
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）：
本报告期金额：36,816.07
年初至报告期期末金额：11,139,002.66
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）：
本报告期金额：878,243.17
年初至报告期期末金额：1,047,979.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出：
本报告期金额：-48,715.44
年初至报告期期末金额：-646,912.57
减：所得税影响额：
本报告期金额：217,256.31
年初至报告期期末金额：3,156,219.28
合计：
本报告期金额：649,087.49
年初至报告期期末金额：8,383,850.01
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
应收款项融资：
期末余额：276,457,346.08，期初余额：106,539,148.80，同比增减：169,918,197.28，增减幅度：159.49%，变动原因：主要系本期银行承兑汇票增加所致
预付款项：
期末余额：542,710,221.15，期初余额：363,658,887.12，同比增减：179,051,334.03，增减幅度：49.24%，变动原因：主要系待结转货票成本增加所致
其他应收款：
期末余额：619,006,058.69，期初余额：334,958,769.96，同比增减：284,047,288.73，增减幅度：84.80%，变动原因：主要系上转增值税流转增加所致
在建工程：
期末余额：36,452,791.55，期初余额：78,464,633.67，同比增减：-42,011,842.12，增减幅度：-53.54%，变动原因：主要系车辆大修减少所致
递延所得税资产：
期末余额：53,191,081.93，期初余额：78,225,296.45，同比增减：-25,034,214.52，增减幅度：-32.00%，变动原因：主要系固定资产减值准备及租赁负债减少所致
预收款项：
期末余额：5,491,679.29，期初余额：145,526.55，同比增减：5,346,152.74，增减幅度：3673.66%，变动原因：主要系预收租赁费增加所致
合同负债：
期末余额：108,945,017.44，期初余额：68,241,648.56，同比增减：40,703,368.88，增减幅度：59.65%，变动原因：主要系预收物流运费增加所致
其他应付款：
期末余额：228,187,501.76，期初余额：116,638,803.93，同比增减：111,548,697.83，增减幅度：95.64%，变动原因：主要系应付股利增加所致
递延所得税负债：
期末余额：32,532,039.75，期初余额：47,341,053.50，同比增减：-14,809,013.75，增减幅度：-31.28%，变动原因：主要系使用权资产账面价值减少所致
研发费用：
本报告期：191,566.19，上年同期：1,528,886.16，同比增减：-1,337,319.97，增减幅度：-87.47%，变动原因：主要系研发支出未到付款期所致
利息费用：
本报告期：5,041,163.26，上年同期：9,185,094.15，同比增减：-4,143,930.89，增减幅度：-45.12%，变动原因：主要系租赁负债利息支出减少所致
其他收益：
本报告期：1,047,979.20，上年同期：12,251,971.83，同比增减：-11,203,992.63，增减幅度：-91.45%，变动原因：主要系政府补助减少所致
信用减值损失：
本报告期：-725,379.00，上年同期：695,500.00，同比增减：-1,420,879.00，增减幅度：204.30%，变动原因：主要系计提应收款项坏账准备增加所致
营业外收入：
本报告期：12,825,662.41，上年同期：37,513,031.49，同比增减：-24,687,369.08，增减幅度：-65.81%，变动原因：主要系报废固定资产收益减少所致
营业外支出：
本报告期：2,578,027.15，上年同期：1,320,565.99，同比增减：1,257,461.16，增减幅度：95.22%，变动原因：主要系支付赔偿款增加所致
经营活动产生的现金流量净额：
本报告期：560,110,961.87，上年同期：6,411,015.37，同比增减：553,699,946.50，增减幅度：8636.70%，变动原因：主要系经营活动现金流入增加所致
投资活动产生的现金流量净额：
本报告期：-1,531,228,926.75，上年同期：11,797,973.76，同比增减：-1,543,026,900.51，增减幅度：-13078.74%，变动原因：主要系购买募投场地、固定资产支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额：
本报告期：-357,597,342.69，上年同期：-327,901,302.59，同比增减：-29,696,040.10，增减幅度：-9.06%，变动原因：主要系分配股利支出增加所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
报告期末普通股股东总数：71,690
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）：0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）：
股东名称：中国铁路投资集团有限公司，股东性质：国有法人，持股比例：76.50%，持股数量：3,400,000,000.00，持有有限售条件的股份数量：0，股份状态：不适用，数量：0
股东名称：东风汽车集团股份有限公司，股东性质：国有法人，持股比例：6.30%，持股数量：280,000,000.00，持有有限售条件的股份数量：0，股份状态：不适用，数量：0
股东名称：深圳市中集投资有限公司，股东性质：境内非国有法人，持股比例：0.90%，持股数量：40,000,000.00，持有有限售条件的股份数量：0，股份状态：不适用，数量：0
股东名称：中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金，股东性质：其他，持股比例：0.29%，持股数量：12,881,200.00，持有有限售条件的股份数量：0，股份状态：不适用，数量：0
股东名称：香港中央结算有限公司，股东性质：境外法人，持股比例：0.20%，持股数量：8,777,798.00，持有有限售条件的股份数量：0，股份状态：不适用，数量：0
股东名称：付晓薇，股东性质：境内自然人，持股比例：0.14%，持股数量：6,387,600.00，持有有限售条件的股份数量：0，股份状态：不适用，数量：0
股东名称：丁孔实，股东性质：境外自然人，持股比例：0.10%，持股数量：4,470,200.00，持有有限售条件的股份数量：0，股份状态：不适用，数量：0
股东名称：黄红梅，股东性质：境内自然人，持股比例：0.09%，持股数量：4,200,000.00，持有有限售条件的股份数量：0，股份状态：不适用，数量：0
股东名称：方胜玲，股东性质：境内自然人，持股比例：0.08%，持股数量：3,640,000.00，持有有限售条件的股份数量：0，股份状态：不适用，数量：0
股东名称：王寿庆，股东性质：境内自然人，持股比例：0.08%，持股数量：3,579,100.00，持有有限售条件的股份数量：0，股份状态：不适用，数量：0
上述股东关联关系或一致行动的说明：未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）：不适用。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用
三、其他重要事项：不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中铁特货物流股份有限公司
单位：元
流动资产：
货币资金：期末余额3,434,836,696.35，期初余额4,770,440,003.92
应收票据：期末余额37,791,613.60，期初余额0
应收账款：期末余额3,057,585,430.03，期初余额3,178,732,427.61
应收款项融资：期末余额276,457,346.08，期初余额106,539,148.80
预付款项：期末余额542,710,221.15，期初余额363,658,887.12
其他应收款：期末余额619,006,058.69，期初余额334,958,769.96
其中：应收股利：期末余额46,096,244.77，期初余额46,096,244.77
存货：期末余额49,808,407.50，期初余额45,594,263.51
其他流动资产：期末余额145,208,679.85，期初余额143,385,974.61
流动资产合计：期末余额8,163,404,453.25，期初余额8,943,309,475.53
非流动资产：
长期股权投资：期末余额164,899,608.17，期初余额165,675,598.11
其他权益工具投资：期末余额21,913,257.55，期初余额21,846,066.59
固定资产：期末余额10,170,517,129.89，期初余额10,287,490,690.35
在建工程：期末余额36,452,791.55，期初余额78,464,633.67
使用权资产：期末余额625,926,453.15，期初余额695,447,045.54
无形资产：期末余额318,564,470.75，期初余额327,361,595.30
开发支出：期末余额15,195,599.31，期初余额13,613,283.04
长期待摊费用：期末余额43,380,856.92，期初余额56,708,015.19
递延所得税资产：期末余额53,191,081.93，期初余额78,225,296.45
其他非流动资产：期末余额1,502,724,717.63，期初余额0
非流动资产合计：期末余额12,952,765,966.85，期初余额11,724,832,224.24
资产总计：期末余额21,116,170,420.10，期初余额20,668,141,699.77
流动负债：
应付账款：期末余额1,148,586,721.29，期初余额925,162,080.88
预收款项：期末余额5,491,679.29，期初余额145,526.55
合同负债：期末余额108,945,017.44，期初余额68,241,648.56
应付职工薪酬：期末余额89,684,857.81，期初余额87,950,165.56
应交税费：期末余额21,893,705.01，期初余额30,020,192.95
其他应付款：期末余额228,187,501.76，期初余额116,638,803.93
其中：应付股利：期末余额88,888,888.88，期初余额0
一年内到期的非流动负债：期末余额236,013,534.89，期初余额291,474,412.87
其他流动负债：期末余额7,562,734.25，期初余额5,972,572.47
流动负债合计：期末余额1,846,365,751.74，期初余额1,525,605,403.77
非流动负债：
租赁负债：期末余额52,881,383.83，期初余额50,650,030.09
长期应付款：期末余额5,424,311.96，期初余额5,424,311.96
长期应付职工薪酬：期末余额3,504,024.76，期初余额3,619,768.04
递延所得税负债：期末余额32,532,039.75，期初余额47,341,053.50
非流动负债合计：期末余额94,341,760.30，期初余额107,035,163.59
负债合计：期末余额1,940,707,512.04，期初余额1,632,640,567.36
所有者权益：
股本：期末余额4,444,444,444.00，期初余额4,444,444,444.00
资本公积：期末余额11,709,737,743.13，期初余额11,709,737,743.13
其他综合收益：期末余额8,747,442.98，期初余额8,697,049.75
专项储备：期末余额280,733,665.07，期初余额253,545,370.33
盈余公积：期末余额283,397,086.37，期初余额283,397,086.37
未分配利润：期末余额2,448,402,526.51，期初余额2,335,679,438.83
归属于母公司所有者权益合计：期末余额19,175,462,908.06，期初余额19,035,501,132.41
所有者权益合计：期末余额19,175,462,908.06，期初余额19,035,501,132.41
负债和所有者权益总计：期末余额21,116,170,420.10，期初余额20,668,141,699.77
法定代表人：于永利 主管会计工作负责人：薄夫龙 会计机构负责人：刘英伟
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
一、营业总收入：本期发生额8,453,499,659.26，上期发生额7,867,256,686.75
其中：营业收入：本期发生额8,453,499,659.26，上期发生额7,867,256,686.75
二、营业总成本：本期发生额7,854,448,387.67，上期发生额7,178,863,183.81
其中：营业成本：本期发生额7,727,386,252.97，上期发生额7,075,740,343.57
税金及附加：本期发生额15,239,123.12，上期发生额14,516,481.28
销售费用：本期发生额1,680,341.62，上期发生额2,197,505.91
管理费用：本期发生额153,529,479.94，上期发生额141,225,203.24
研发费用：本期发生额191,566.19，上期发生额1,528,886.16
财务费用：本期发生额-43,578,376.17，上期发生额-56,345,236.35
其中：利息费用：本期发生额5,041,163.26，上期发生额9,185,094.15
利息收入：本期发生额48,985,557.54，上期发生额65,899,025.58
加：其他收益：本期发生额1,047,979.20，上期发生额12,251,971.83
投资收益（损失以“－”号填列）：本期发生额15,359,668.81，上期发生额20,475,484.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益：本期发生额15,359,668.81，上期发生额20,475,484.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）：本期发生额-725,379.00，上期发生额695,500.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）：本期发生额244,454.83，上期发生额324,473.17
三、营业利润（亏损以“－”号填列）：本期发生额614,977,995.43，上期发生额722,140,932.22
加：营业外收入：本期发生额12,825,662.41，上期发生额37,513,031.49
减：营业外支出：本期发生额2,578,027.15，上期发生额1,320,565.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）：本期发生额625,225,630.69，上期发生额758,333,397.72
减：所得税费用：本期发生额152,502,544.33，上期发生额185,503,841.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）：本期发生额472,723,086.36，上期发生额572,829,556.22
其中：归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）：本期发生额472,723,086.36，上期发生额572,829,556.22
六、其他综合收益的税后净额：本期发生额50,393.23，上期发生额50,067.89
其中：其他权益工具投资公允价值变动：本期发生额50,393.23，上期发生额50,067.89
七、综合收益总额：本期发生额472,773,479.59，上期发生额572,879,624.11
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额：本期发生额472,773,479.59，上期发生额572,879,624.11
八、每股收益：
（一）基本每股收益：本期发生额0.1064，上期发生额0.1289
（二）稀释每股收益：本期发生额0.1064，上期发生额0.1289
法定代表人：于永利 主管会计工作负责人：薄夫龙 会计机构负责人：刘英伟
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金：本期发生额8,707,608,256.08，上期发生额11,468,579,014.15
收到的税费返还：本期发生额1,854,311.18，上期发生额843,855.18
收到其他与经营活动有关的现金：本期发生额3,848,107,776.79，上期发生额154,634,798.05
经营活动现金流入小计：本期发生额12,557,570,344.05，上期发生额11,624,057,667.38
购买商品、接受劳务支付的现金：本期发生额6,844,187,574.23，上期发生额10,663,211,420.26
支付给职工及为职工支付的现金：本期发生额573,091,995.95，上期发生额544,206,211.25
支付的各项税费：本期发生额243,729,828.77，上期发生额266,836,008.08
支付其他与经营活动有关的现金：本期发生额4,336,449,983.23，上期发生额143,393,012.42
经营活动现金流出小计：本期发生额11,997,459,382.18，上期发生额11,617,646,652.01
经营活动产生的现金流量净额：本期发生额560,110,961.87，上期发生额6,411,015.37
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金：本期发生额16,135,658.75，上期发生额1,158,998.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期发生额16,553,472.09，上期发生额68,274,614.78
投资活动现金流入小计：本期发生额32,689,130.84，上期发生额69,433,613.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期发生额1,563,918,057.59，上期发生额57,635,639.33
投资活动现金流出小计：本期发生额1,563,918,057.59，上期发生额57,635,639.33
投资活动产生的现金流量净额：本期发生额-1,531,228,926.75，上期发生额11,797,973.76
三、筹资活动产生的现金流量：
分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期发生额271,111,111.08，上期发生额257,777,777.75
支付其他与筹资活动有关的现金：本期发生额86,486,231.61，上期发生额70,123,524.84
筹资活动现金流出小计：本期发生额357,597,342.69，上期发生额327,901,302.59
筹资活动产生的现金流量净额：本期发生额-357,597,342.69，上期发生额-327,901,302.59
五、现金及现金等价物净增加额：本期发生额-1,328,715,307.57，上期发生额-309,692,313.46
加：期初现金及现金等价物余额：本期发生额4,763,552,003.92，上期发生额5,553,984,541.76
六、期末现金及现金等价物余额：本期发生额3,434,836,696.35，上期发生额5,244,292,228.30
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：不适用
（三）审计报告：第三季度财务会计报告是否经过审计：否
中铁特货物流股份有限公司董事会
2025年10月30日
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