迪威尔（688377）2025年三季报财务简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期迪威尔（688377）发布2025年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入8.73亿元，同比上升9.86%，归母净利润8971.49万元，同比上升40.59%。按单季度数据看，第三季度营业总收入3.1亿元，同比上升33.94%，第三季度归母净利润3818.9万元，同比上升359.71%。本报告期迪威尔盈利能力上升，毛利率同比增幅14.74%，净利率同比增幅27.96%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率21.79%，同比增14.74%，净利率10.28%，同比增27.96%，销售费用、管理费用、财务费用总计6701.5万元，三费占营收比7.68%，同比增25.19%，每股净资产9.56元，同比增4.94%，每股经营性现金流0.63元，同比增577.97%，每股收益0.46元，同比增39.39%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为4.39%，资本回报率不强。去年的净利率为7.62%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为7.35%，投资回报一般，其中最惨年份2016年的ROIC为-2.83%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报4份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。
• 商业模式：公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为68.67%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为17.08%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达429.7%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2025年业绩在1.44亿元，每股收益均值在0.74元。

该公司被1位明星基金经理持有，持有该公司的最受关注的基金经理是诺安基金的杨谷，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名第三，其现任基金总规模为58.37亿元，已累计从业19年257天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

持有迪威尔最多的基金为诺安先锋混合A，目前规模为43.45亿元，最新净值3.3497（10月31日），较上一交易日上涨0.22%，近一年上涨41.44%。该基金现任基金经理为杨谷。

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