金沃股份（300984）2025年三季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期金沃股份（300984）发布2025年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入9.3亿元，同比上升10.56%，归母净利润3734.32万元，同比上升74.83%。按单季度数据看，第三季度营业总收入3.16亿元，同比上升15.98%，第三季度归母净利润1187.4万元，同比上升44.25%。本报告期金沃股份盈利能力上升，毛利率同比增幅9.7%，净利率同比增幅58.13%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率15.11%，同比增13.79%，净利率4.02%，同比增58.13%，销售费用、管理费用、财务费用总计5650.25万元，三费占营收比6.08%，同比增5.35%，每股净资产8.42元，同比减2.31%，每股经营性现金流0.32元，同比增28.47%，每股收益0.3元，同比增7.14%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为3.88%，资本回报率不强。去年的净利率为2.28%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为14.45%，投资回报也较好，其中最惨年份2024年的ROIC为3.88%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发及资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为13.28%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达1154%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2025年业绩在7200.0万元，每股收益均值在0.58元。

持有金沃股份最多的基金为德邦高端装备混合发起式A，目前规模为0.58亿元，最新净值1.135（10月30日），较上一交易日下跌3.45%。该基金现任基金经理为陆阳。

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