鼎捷数智（300378）2025年三季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期鼎捷数智（300378）发布2025年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入16.14亿元，同比上升2.63%，归母净利润5108.88万元，同比上升2.4%。按单季度数据看，第三季度营业总收入5.69亿元，同比上升0.06%，第三季度归母净利润606.21万元，同比下降18.61%。本报告期鼎捷数智盈利能力上升，毛利率同比增幅0.52%，净利率同比增幅15.46%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率57.28%，同比增0.52%，净利率3.4%，同比增15.46%，销售费用、管理费用、财务费用总计6.79亿元，三费占营收比42.08%，同比增3.22%，每股净资产8.38元，同比增9.29%，每股经营性现金流0.13元，同比增117.85%，每股收益0.19元

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为6.52%，资本回报率一般。去年的净利率为6.8%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为5.94%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2015年的ROIC为-0.09%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为96.17%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为15.08%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达380.66%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2025年业绩在2.02亿元，每股收益均值在0.74元。

该公司被1位明星基金经理持有，该明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是华安基金的金拓，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为21.80亿元，已累计从业7年264天。

持有鼎捷数智最多的基金为华安中小盘成长混合，目前规模为20.0亿元，最新净值3.038（10月30日），较上一交易日下跌1.22%，近一年上涨9.81%。该基金现任基金经理为金拓。

最近有知名机构关注了公司以下问题：
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