光库科技（300620）2025年三季报简析：营收净利润同比双双增长，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期光库科技（300620）发布2025年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入9.98亿元，同比上升35.11%，归母净利润1.15亿元，同比上升106.61%。按单季度数据看，第三季度营业总收入4.02亿元，同比上升26.53%，第三季度归母净利润6343.91万元，同比上升149.09%。本报告期光库科技公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达732.98%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率32.41%，同比减9.68%，净利率11.13%，同比增30.3%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.16亿元，三费占营收比11.61%，同比减11.23%，每股净资产8.33元，同比增8.13%，每股经营性现金流0.26元，同比减56.13%，每股收益0.46元，同比增105.42%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为2.93%，资本回报率不强。去年的净利率为7.26%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为14.7%，投资回报也较好，其中最惨年份2023年的ROIC为2.75%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
• 偿债能力：公司现金资产非常健康。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（近3年经营性现金流均值/流动负债仅为18.14%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达23.49%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达732.98%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2025年业绩在1.14亿元，每股收益均值在0.46元。

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