截至2025年10月22日收盘,西域旅游(300859)报收于39.96元,上涨2.23%,换手率4.85%,成交量7.51万手,成交额2.99亿元。
10月22日主力资金净流入1346.0万元;游资资金净流出826.0万元;散户资金净流出520.0万元。
截至2025年9月30日,公司股东户数为2.58万户,较7月31日增加7418.0户,增幅为40.32%。户均持股数量由上期的8424.0股减少至6004.0股,户均持股市值为26.33万元。
2025年第三季度,公司实现营业收入172,863,335.89元,同比增长4.07%;前三季度累计营业收入286,491,417.10元,同比增长6.20%。
第三季度归属于上市公司股东的净利润为87,358,115.33元,同比增长1.65%;前三季度累计归母净利润为98,584,637.61元,同比下降14.51%。
扣除非经常性损益后的归母净利润前三季度为97,507,331.13元,同比下降14.74%。
经营活动产生的现金流量净额为169,551,009.54元,同比增长26.47%。
基本每股收益为0.64元/股,同比下降13.51%;加权平均净资产收益率为12.46%,同比减少2.82个百分点。
应收账款期末余额4,799,018.88元,较期初增长137.55%,系新增文惠卡收入尚未结算所致。
其他应收款期末余额3,540,643.45元,较期初增长216.45%,因单位往来款增加。
其他流动资产期末余额10,762,574.53元,较期初下降45.97%,因子公司收到增值税留抵退税及预缴所得税退税。
在建工程期末余额13,894,048.09元,较期初下降47.98%,因遇见赛湖项目相关投入转为资产。
应付账款期末余额51,624,069.73元,较期初下降30.60%,因支付多个项目工程款。
合同负债期末余额2,440,195.88元,较期初增长132.75%,因子公司预收旅行社团费增加。
应交税费期末余额18,854,526.53元,较期初大幅上升2649.23%,因计提房产税、土地使用税及三季度所得税未缴。
一年内到期的非流动负债期末余额39,160,426.69元,较期初增长83.51%,因子公司长期借款重分类。
营业成本本期发生额125,669,897.25元,同比上升33.93%,主要因喀什、赛湖项目折旧、人工及索道维修成本增加。
销售费用本期发生额4,330,034.67元,同比上升171.11%,因淡季索道营销、冰帆赛及多个项目推广投入增加。
财务费用本期发生额3,417,245.34元,同比由负转正,增长382.51%,因新增借款利息支出。
营业外收入本期发生额1,174,435.89元,同比上升631.62%,因处置报废车辆及废旧物资。
营业外支出本期发生额1,275,639.33元,同比上升161.89%,因索道更换钢丝绳配件形成报废损失。
收到的税费返还本期发生额7,532,961.20元,去年同期为0,因收到制度性留抵退税。
购建固定资产等支付的现金本期发生额56,513,525.86元,同比减少64.87%,因上年同期多个大型项目集中投入。
公司于2025年10月21日召开第七届董事会第九次会议,审议通过《2025年第三季度报告》、聘任大信会计师事务所为2025年度审计机构(审计费用93.8万元)、使用不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理、修订《公司章程》等多项内部制度、购买董高责任险,并决定召开2025年第二次临时股东会。
第七届监事会第五次会议审议通过《2025年第三季度报告》及使用闲置募集资金进行现金管理的议案,认为相关事项程序合法、内容真实,符合公司及股东利益。
公司将于2025年11月6日召开2025年第二次临时股东会,审议包括聘任审计机构、购买董高责任险、修订公司章程等9项议案。股权登记日为2025年10月29日,会议采取现场与网络投票结合方式。
国金证券出具核查意见,认为公司使用不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理的行为符合监管要求,不影响募投项目正常推进,有助于提高资金使用效率,同意实施该事项。
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