开源证券：给予鼎捷数智买入评级

开源证券股份有限公司陈宝健近期对鼎捷数智进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：品牌主张持续深化，AI赋能前景可期》，给予鼎捷数智买入评级。

　　鼎捷数智(300378)

　　智能制造领军厂商，维持“买入”评级

　　公司是国内领先的数智化转型与智能制造整合规划方案服务提供商，有望持续受益国内下游制造业景气复苏和出海机遇，AI赋能打开成长天花板，我们维持原有盈利预测，预计2025-2027年归母净利润为2.01、2.40、2.89亿元，EPS为0.74、0.88、1.07元/股，当前股价对应PE为74.8、62.9、52.1倍，维持“买入”评级。

　　事件：公司举办AI升维新书创想会

　　8月13日，公司在上海举行“AI升维：掌舵数智未来「新书创想会」”，并正式发布凝聚鼎捷多年实践经验的著作《数智生产力——从数字转型到数智重生》。

　　品牌主张持续深化，AI赋能打开成长空间

　　公司董事长兼总裁叶子祯指出，鼎捷致力于帮助更多的企业用数据和智能技术创新生产力，其中创新生产力具体表现在补人力之不足、补能力之不足、创新于无解之题和创值于无能之处四个方面。公司执行副总裁刘波表示，面对企业数智化转型中的战略模糊、组织协同障碍、数据治理困难等多种痛点与难点，鼎捷雅典娜将AI能力套件化，降低用户使用门槛，与企业建立“共需同欲”的价值共创关系。此次发布会进一步传递公司品牌价值，有望驱动韧性增长。

　　AI融合助力产品体系全新升级，未来成长更值期待

　　2025年6月举办2025数智未来峰会，发布智能数据套件及企业智能体生成套件、ERP、PLM、MES、WMS四大工业软件AI智能套件、AIoT指挥中心&工业机理AI套件等多项最新方案成果突破，充分展示了公司在AI融合企业多维度运营场景的强大落地应用实力与领先成果。我们看好AI赋能公司产品体系带来的价值量增长，有望持续打开成长空间。

　　风险提示：下游投资不及预期；AI产品落地不及预期；公司研发不及预期。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券陈俊如研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.85%，其预测2025年度归属净利润为盈利2.08亿，根据现价换算的预测PE为72.09。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级14家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为46.99。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。