每周股票复盘：国元证券（000728）发行不超过15亿元次级债券

截至2025年6月13日收盘，国元证券（000728）报收于7.72元，较上周的7.69元上涨0.39%。本周，国元证券6月11日盘中最高价报7.86元。6月10日盘中最低价报7.63元。国元证券当前最新总市值336.88亿元，在证券板块市值排名29/49，在两市A股市值排名414/5150。

本周关注点

• 公司公告汇总：国元证券将发行不超过15亿元的次级债券，期限为3年，票面利率通过簿记建档确定。
• 公司公告汇总：簿记建档时间延长至19:00，以应对市场变化。
• 公司公告汇总：国元证券2025年一季度末合并口径总资产为17,117,507.09万元，较2024年末下降0.54%。
• 公司公告汇总：2025年一季度营业收入为151,864.01万元，同比增长38.37%；净利润为64,055.67万元，同比增长38.34%。

公司公告汇总

国元证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期），发行规模不超过15亿元，每张面值100元，发行数量不超过1500万张，发行价格为100元/张。本期债券期限为3年，无担保，票面利率将通过簿记建档方式确定，询价区间为1.30%-2.30%。发行对象为专业机构投资者，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与。募集资金将用于偿还到期的中长期公司债券。发行首日为2025年6月16日，起息日为2025年6月17日，付息日为2026年至2028年每年的6月17日，兑付日为2028年6月17日。主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为西部证券股份有限公司。投资者需通过簿记建档系统或提交《网下利率询价及申购申请表》参与认购。网下发行时间为2025年6月16日至2025年6月17日。

因簿记建档当日市场情况变化，簿记建档结束时间由18:00延长至19:00。

截至2024年末，公司合并口径净资产为370.60亿元，合并口径资产负债率为73.35%。2025年一季度末，发行人合并口径总资产为17,117,507.09万元，较2024年末下降0.54%；合并口径净资产为3,714,982.19万元，较2024年末增长0.24%。2025年1-3月，发行人营业收入为151,864.01万元，同比增长38.37%；净利润为64,055.67万元，同比增长38.34%。

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