截至2025年6月4日收盘，*ST花王(603007)报收于5.78元，下跌1.7%，换手率3.84%，成交量19.18万手，成交额1.12亿元。
6月4日主力资金净流出525.57万元；游资资金净流入99.02万元；散户资金净流入426.55万元。
*ST花王拟以支付现金方式购买安徽尼威汽车动力系统有限公司55.50%股权，交易对方包括7名自然人股东及5名非自然人股东。标的公司主要从事新能源混合动力汽车高压燃油箱系统的研发、生产和销售，预估值为120,000万元，拟转让股权的交易对价预估为66,600万元。资金来源为自有资金及自筹资金，其中自筹资金包括银行并购贷款。交易完成后，上市公司将正式进军新能源混合动力汽车金属高压油箱业务领域，提升整体竞争实力。本次交易预计构成重大资产重组，不构成关联交易和重组上市。截至预案签署日，标的资产的审计和评估工作尚未完成，相关资产经审计的财务数据、评估结果将在重组报告书中披露。交易尚需履行多项决策和审批程序，包括上市公司股东大会审议通过、国资股东内部审批及公开挂牌转让程序等。
*ST花王拟以现金方式收购尼威动力55.50%股权，交易作价6.66亿元。截至2024年末，标的公司资产总额4.49亿元，负债总额3.11亿元。公司2024年三季报账面货币资金余额仅为1313万元，2024年12月重整投资人投入资金约5.07亿元。公司计划使用自有资金26,640万元及自筹资金39,960万元（银行并购贷款）支付交易对价。公司预计2025年日常经营支出3,630.99万元，实际可自由支配资金为40,605.11万元。标的公司专注于新能源混合动力汽车高压燃油箱系统业务，2024年营业收入6.78亿元，同比增长126.33%，净利润6,995.34万元，同比增长303.59%。标的公司客户集中度较高，2024年对理想汽车销售占比61.20%。标的公司2024年长期借款规模较小，未来年度现金流能够偿付相应借款本息支出。标的公司预计2025年至2027年营业收入分别为88,856.67万元、93,299.50万元、101,696.46万元。本次交易预计新增商誉63,799.95万元，占2024年12月31日上市公司备考财务报表净资产、资产总额的比例分别为102.50%、28.23%。
公司2024年实现营业收入0.92亿元，净利润-8.13亿元，连续5年亏损。2025年第一季度实现营业收入844.30万元，净利润-1048.98万元。年审会计师对公司2024年财务报告出具了标准无保留意见。公司通过实施重整计划化解债务危机，剥离非核心资产，引入战略投资者并获得资金注入，优化资产结构和财务状况，流动资金充足，日常运营正常。公司2024年确认债务重组损失5.97亿元，剥离至信托计划的资产包括应收账款、合同资产等，评估市场价值为12.83亿元。公司处置子公司郑州水务、韶山项目公司及河南项目公司，其中郑州水务通过协议转让出售，处置价格为1万元。公司对丹阳市鼎信资产管理有限公司其他应付款1.36亿元，主要为代收代付款及往来款。公司已通过破产重整化解债务风险，担保债权、或有债务不会对期后净利润产生影响。
截至2024年12月30日，*ST花王非经营性资金占用事项已得到解决，立信中联会计师事务所已出具专项报告确认原控股股东及其附属企业的资金占用问题已经解决。2024年度，公司内部控制缺陷整改已完成，内控有效运行，立信中联已对公司2024年度内部控制的有效性出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。立信中联作为公司2024年度审计机构出具的《审计报告》未显示公司持续经营能力存在不确定性。经审计，公司2024年年度实现利润总额-81743.30万元，归属于母公司所有者的净利润-81331.23万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-36430.75万元；2024年度实现营业收入9164.08万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入8840.41万元，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第一项规定的退市风险警示情形，公司股票已于2025年5月6日起被实施退市风险警示。截至目前，因公司触及财务类退市风险警示情形，公司股票将继续被实施退市风险警示。
*ST花王拟以支付现金方式购买安徽尼威汽车动力系统有限公司55.50%股权，交易对方包括7名自然人股东及5名非自然人股东。标的公司主要从事新能源混合动力汽车高压燃油箱系统的研发、生产和销售，预估值为120,000万元，拟转让股权的交易对价预估为66,600万元。本次交易资金全部来源于自有资金或合法自筹资金，其中自筹资金包括银行并购贷款等方式。交易完成后，上市公司将正式进军新能源混合动力汽车金属高压油箱业务领域，有助于提升公司整体竞争实力，推动公司朝着可持续发展方向迈进。本次交易预计构成重大资产重组，不构成关联交易和重组上市。截至预案签署日，相关审计和评估工作尚未完成，最终交易价格将在评估报告基础上由交易各方协商确定。本次交易尚需履行多项决策和审批程序，包括上市公司股东大会审议通过、国资内部审批决策及备案程序等。
*ST花王于2025年3月26日收到上海证券交易所关于重大资产购买预案的问询函。根据问询函的要求，公司对预案进行了补充和完善。主要内容包括：修改商誉减值风险表述，补充公司无法及时取得并购贷款及并购贷款无法偿还的风险；修改宏观经济及下游汽车产业波动的风险；修改本次交易完成后的整合及管理风险；补充披露结合公司未来经营发展战略阐述本次交易的原因和必要性；补充披露资金来源的相关安排；根据2024年审计结果更新合并资产负债表、利润表、现金流量表主要数据及主要财务指标；补充披露左强与HUANG RAN股权转让的背景、交易价格及定价依据、与本次交易的关系；补充披露交易对方本次出售的原因；补充披露标的公司2023年至今的股权变动情况；补充披露标的公司主要客户情况；修改并补充标的公司近两年营业收入和净利润变动的具体原因，补充披露标的公司主要负债构成。
立信中联会计师事务所对问询函中提到的需年审会计师发表意见的事项进行了核查。公司2024年实现营业收入0.92亿元，净利润-8.13亿元，连续五年亏损。2025年第一季度实现营业收入844.30万元，净利润-1048.98万元。公司2023年度财务报表存在持续经营相关的重大不确定性，2024年12月30日，江苏省镇江市中级人民法院裁定公司重整计划执行完毕，资产负债率从86.54%下降至56.31%，财务状况明显好转。公司引进5.077亿元重整投资款，货币资金余额4.69亿元，流动资金充足。公司剥离非核心资产，解决前期诉讼事项，主要银行账户冻结已消除。重整后，公司优化组织架构，积极拓展主营业务，与当地政府和国资企业合作，目前在手订单金额达18,727.70万元。公司确认债务重整损失5.97亿元，具体计算过程及依据符合《企业会计准则》相关规定。公司对丹阳市鼎信资产管理有限公司其他应付款1.36亿元，系根据重整计划剥离应收款项及往来款形成，相关会计处理符合《企业会计准则》。
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