股市必读：天目湖（603136）5月20日主力资金净流出845.32万元

截至2025年5月20日收盘，天目湖(603136)报收于11.87元，上涨0.17%，换手率1.49%，成交量4.02万手，成交额4781.3万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月20日，天目湖主力资金净流出845.32万元，而散户资金净流入796.89万元。
• 公司公告汇总：天目湖赎回全部9000万元大额存单，获得总计61.74万元收益，并审议通过继续使用不超过9000万元闲置募集资金进行现金管理的议案。

交易信息汇总

5月20日，天目湖的资金流向情况如下：主力资金净流出845.32万元；游资资金净流入48.43万元；散户资金净流入796.89万元。

公司公告汇总

江苏天目湖旅游股份有限公司近期发布了多项公告：

1. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告
2. 公司在2025年1月8日向中国农业银行股份有限公司溧阳市支行认购了6笔大额存单，每笔1500万元，合计9000万元。2025年5月16日，公司赎回其中3000万元本金，获得收益20.26万元。2025年5月19日，公司赎回剩余6000万元本金，获得收益41.48万元，所有本金及收益已归还至募集资金账户。

3. 截至2025年5月20日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的总投入为38100万元，实际收回本金18000万元，实际收益164.54万元，尚未收回本金20100万元。最近12个月内单日最高投入金额为29100万元，占最近一年净资产比例为19.83%，现金管理累计收益占最近一年净利润比例为1.36%。目前已使用的现金管理额度为20100万元，尚未使用的现金管理额度为9900万元，总额度为30000万元。

4. 关于第六届董事会第十三次会议决议的公告

5. 会议于2025年5月20日在公司行政楼一楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事长李淑香女士主持，应参会董事共9名，实际到会董事9名，全体高级管理人员列席会议。

6. 会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为同意9票，弃权0票，反对0票。公司拟使用不超过9000万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，可循环滚动使用。投资品种为安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月的保本型产品。

7. 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

8. 公司募集资金净额为28973.10万元，用于南山小寨二期项目和御水温泉（一期）装修改造项目。截至2024年12月31日，募集资金专户余额为303757028.20元。本次现金管理旨在提高资金使用效率，增加收益，保障股东利益。

9. 公司第六届董事会审计委员会第九次会议和第六届董事会第十三次会议审议通过该议案。决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司管理层负责具体实施，财务部负责组织，内部审计部门定期检查。公司将按规定披露现金管理具体情况。

10. 中信建投证券股份有限公司关于江苏天目湖旅游股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

11. 中信建投证券股份有限公司作为江苏天目湖旅游股份有限公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，对天目湖使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查。天目湖募集资金总额为30,000.00万元，扣除发行费用后净额为28,973.10万元，用于“南山小寨二期项目”和“御水温泉（一期）装修改造项目”。公司计划使用不超过9,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，投资品种包括保本型银行理财产品、收益凭证、定期存款、大额存单、结构性存款等低风险产品，不涉及证券投资。公司将严格按照相关规定进行信息披露，并采取多项风险控制措施，确保资金安全。保荐机构认为此举有利于提高资金使用效率，不影响募投项目及日常经营，不存在损害公司及股东利益的情形。

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