天永智能（603895）一季度营收下滑但净利润增长，需关注现金流与债务状况

近期天永智能（603895）发布2025年一季报，证券之星财报模型分析如下：

财务概况

天永智能（603895）在2025年一季度实现营业总收入1.17亿元，较去年同期下降31.85%。尽管营业收入有所减少，但公司的归母净利润达到了661.3万元，同比增长46.02%；扣非净利润为660.08万元，同比增长46.59%。

主要财务指标

• 毛利率：23.63%，同比减少了16.02%。
• 净利率：5.56%，同比减少了22.51%。
• 三费占营收比：11.5%，同比减少了11.03%。
• 每股净资产：1.74元，同比减少了48.83%。
• 每股经营性现金流：-0.01元，同比增加了97.52%。
• 每股收益：0.06元，同比增长了50.0%。

应收账款与有息负债

截至报告期末，天永智能的应收账款为2.22亿元，占最新年报营业总收入的比例达到47.25%，较去年同期下降了27.16%。有息负债为2.71亿元，同比减少了36.91%。

现金流与债务状况

财报体检工具提示，需特别关注公司的现金流和债务状况。具体表现为：

• 货币资金：6688.5万元，同比减少了38.09%。
• 货币资金/流动负债比率：仅为9.16%。
• 近3年经营性现金流均值/流动负债比率：为-11.52%。
• 有息资产负债率：已达到22.77%。
• 近3年经营活动产生的现金流净额均值为负。

总结

天永智能在2025年一季度虽然面临营业收入的显著下滑，但归母净利润和扣非净利润均实现了较大幅度的增长。然而，公司需要密切关注其现金流和债务状况，确保未来的财务健康和可持续发展。

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