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京投发展(600683)2025年一季度财务表现不佳,需关注现金流与债务风险

来源:证券之星综合 2025-05-01 07:14:15
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近期京投发展(600683)发布2025年一季报,证券之星财报模型分析如下:

京投发展(600683)2025年一季度财务表现不佳,需关注现金流与债务风险

概述


京投发展(600683)于2025年一季度发布了其财务报告。报告显示,公司在该季度的营业总收入为2.54亿元,同比下降1.01%;归母净利润为-1.49亿元,同比下降97.3%;扣非净利润为-1.63亿元,同比下降83.52%。这些数据表明公司在该季度的盈利能力显著下降。

主要财务指标


收入与利润

  • 营业总收入:2.54亿元,同比下降1.01%
  • 归母净利润:-1.49亿元,同比下降97.3%
  • 扣非净利润:-1.63亿元,同比下降83.52%
  • 毛利率:-7.14%,同比减少175.55%
  • 净利率:-71.81%,同比减少86.95%
  • 每股收益:-0.31元,同比减少47.62%

成本与费用

  • 三费占营收比:68.61%,同比增加59.44%
  • 销售费用、管理费用、财务费用总计:1.74亿元

资产与负债

  • 货币资金:38.65亿元,同比增加82.10%
  • 应收账款:5314.9万元,同比减少88.95%
  • 有息负债:411.53亿元,同比增加17.92%

现金流

  • 每股经营性现金流:0.42元,同比增加103.75%

财务分析


业务评价

根据证券之星价投圈财报分析工具,京投发展的净利率为-101.92%,表明公司在计入全部成本后,产品或服务的附加值较低。

偿债能力

尽管公司的货币资金达到38.65亿元,同比增加了82.10%,但有息负债也高达411.53亿元,同比增加了17.92%。此外,货币资金与流动负债的比例仅为36.6%,近3年经营性现金流均值与流动负债的比例为-59.63%,显示出公司在短期偿债方面存在一定的压力。

融资与分红

自上市以来,京投发展累计融资总额为10.45亿元,累计分红总额为9.84亿元,分红融资比为0.94,显示出公司在融资和分红方面的平衡。

商业模式

公司业绩主要依赖营销驱动,这需要进一步研究其背后的实际驱动因素。

需关注的问题

  • 现金流状况:近3年经营性现金流均值为负,需关注公司现金流的稳定性。
  • 债务状况:有息资产负债率已达67.93%,需关注公司债务水平。
  • 财务费用状况:近3年经营活动产生的现金流净额均值为负,需关注财务费用对公司的影响。
  • 存货状况:存货与营收比例高达3180.88%,需关注存货管理情况。

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