近期ST金一(002721)发布2025年一季报,证券之星财报模型分析如下:
财务概况
近期ST金一(002721)发布了2025年一季报。报告显示,截至本季度末,公司营业总收入为1.44亿元,同比上升14.77%;然而,归母净利润却录得-2093.39万元,同比下降892.76%;扣非净利润则为748.97万元,同比上升227.83%。
主要财务指标
应收账款与货币资金
本季度ST金一的应收账款显著上升至4027.44万元,同比增幅达到100.89%,这可能反映了公司在销售回款方面遇到了一定困难。与此同时,公司的货币资金从上一年度同期的11.48亿元下降到7.22亿元,降幅为37.12%,显示出公司流动性有所减弱。
偿债能力和融资分红
尽管货币资金有所减少,但公司整体现金资产仍然保持在较高水平,表明其偿债能力较为稳健。自上市以来,ST金一累计融资总额为43.90亿元,而累计分红总额仅为1.21亿元,分红融资比为0.03,显示出公司更倾向于将资金用于再投资而非回馈股东。
商业模式与风险提示
根据财报体检工具的分析,ST金一的业绩主要依赖于营销驱动,这意味着公司需要持续投入资源来维持和扩大市场份额。此外,需要注意的是,公司近3年的经营性现金流均为负值,且应收账款与利润的比例高达277%,存货与营收的比例也达到了133.4%,这些都可能是潜在的风险点,值得投资者密切关注。
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