近期中国天楹（000035）发布2025年一季报，证券之星财报模型分析如下：

中国天楹（000035）2025年一季度财务表现欠佳，需关注现金流与债务风险

一、总体概况

近期中国天楹发布了2025年一季报。报告显示，截至本报告期末，公司营业总收入为12.06亿元，同比下降3.64%；归母净利润为1.06亿元，同比下降47.63%；扣非净利润为9265.7万元，同比下降50.25%。从单季度数据来看，第一季度营业总收入和净利润分别下降了3.64%和47.63%，扣非净利润下降50.25%。

二、主要财务指标

• 毛利率：34.44%，较去年同期减少6.06个百分点。
• 净利率：9.5%，同比减少了43.47个百分点。
• 三费占营收比：21.38%，同比增长了13.35个百分点。
• 每股净资产：4.36元，同比增长2.43%。
• 每股经营性现金流：0.13元，同比减少了15.87%。
• 每股收益：0.04元，同比减少了50.0%。

三、现金流及债务状况

• 货币资金：12.18亿元，较去年同期减少了26.44%。
• 有息负债：117.49亿元，同比增长了10.07%。
• 流动比率：仅为0.67，表明短期偿债能力有所减弱。

四、主营业务构成

报告未提供具体的主营业务构成表格，但从整体来看，公司的主营收入构成并未发生显著变化。

五、综合评价

根据财报分析工具显示，中国天楹去年的ROIC为3.91%，资本回报率不强；净利率为5.48%，产品或服务附加值一般。此外，公司自上市以来累计融资总额达101.12亿元，但累计分红总额仅为3.05亿元，分红融资比仅为0.03。公司业绩主要依赖资本开支驱动，需关注资本开支项目的合理性及可能带来的资金压力。同时，公司现金流状况、债务状况以及财务费用状况均需引起重视。

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