玉禾田（300815）2025年一季报简析：营收净利润同比双双增长，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期玉禾田（300815）发布2025年一季报。截至本报告期末，公司营业总收入18.82亿元，同比上升10.58%，归母净利润1.61亿元，同比上升9.2%。按单季度数据看，第一季度营业总收入18.82亿元，同比上升10.58%，第一季度归母净利润1.61亿元，同比上升9.2%。本报告期玉禾田公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达774.27%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率24.76%，同比增6.24%，净利率9.55%，同比减4.48%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.73亿元，三费占营收比9.18%，同比增6.32%，每股净资产10.77元，同比增13.9%，每股经营性现金流0.25元，同比增354.25%，每股收益0.4元，同比增9.2%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为11.65%，资本回报率一般。去年的净利率为9.32%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 融资分红：公司上市5年以来，累计融资总额10.22亿元，累计分红总额5.26亿元，分红融资比为0.51。
• 商业模式：公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为33.2%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为13.54%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达24%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达774.27%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2025年业绩在7.05亿元，每股收益均值在1.77元。

持有玉禾田最多的基金为华泰柏瑞中证2000ETF，目前规模为18.61亿元，最新净值1.0278（4月28日），较上一交易日下跌1.41%，近一年上涨20.16%。该基金现任基金经理为柳军 李沐阳。

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