中信出版（300788）2025年一季度盈利能力显著提升，现金流大幅改善

近期中信出版（300788）发布2025年一季报，证券之星财报模型分析如下：

中信出版2025年一季度财务表现

收入与利润

• 营业总收入：2025年一季度达到4.19亿元，同比增长4.15%。
• 归母净利润：录得5426.28万元，同比增长43.27%。
• 扣非净利润：为5214.07万元，同比增长45.70%。

盈利能力

• 毛利率：达到39.91%，同比增加4.26个百分点。
• 净利率：为12.92%，同比增加35.87个百分点。

现金流状况

• 每股经营性现金流：从去年同期的-0.32元提升至0.24元，同比增长174.03%，显示出公司在经营活动中的现金流状况得到显著改善。

资产与负债

• 货币资金：从15.48亿元增长到17.71亿元，同比增长14.41%。
• 应收账款：从8328.37万元减少到4525.23万元，同比下降45.66%，表明公司收款效率有所提高。
• 有息负债：从5268.25万元增加到5443.84万元，同比增长3.33%。

成本控制

• 三费占营收比：从23.70%微增至23.99%，同比增长1.22%，显示公司在成本控制方面保持稳定。

股东权益

• 每股净资产：从11.27元增长到11.67元，同比增长3.48%。

总结

中信出版在2025年一季度表现出色，盈利能力显著提升，尤其是净利率和每股收益分别同比增长35.87%和45.00%。此外，现金流状况大幅改善，每股经营性现金流由负转正，显示出公司在经营活动中产生的现金流更加健康。尽管应收账款有所减少，但整体来看，公司的财务状况稳健，具备较强的市场竞争力。

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