捷成股份（300182）2025年一季度盈利能力增强，现金流和应收账款需关注

近期捷成股份（300182）发布2025年一季报，证券之星财报模型分析如下：

财务概况

捷成股份（300182）在2025年一季度实现了营业总收入7.11亿元，同比上升5.13%；归母净利润1.31亿元，同比上升11.8%；扣非净利润1.33亿元，同比上升13.67%。这表明公司在该季度的盈利能力有所增强。

盈利能力

捷成股份的毛利率为30.13%，同比增加了3.36个百分点；净利率为18.12%，同比增加了4.85个百分点。这些数据显示公司在控制成本和提高利润率方面取得了进展。

成本与费用

公司的销售费用、管理费用、财务费用总计为6736.6万元，三费占营收比为9.48%，同比下降了14.43%。这表明公司在费用控制方面也有所改善。

现金流与资产状况

每股经营性现金流为0.14元，同比大幅增长74.36%，显示出公司在经营活动中的现金流入有所增加。然而，需要注意的是，货币资金为1.24亿元，应收账款为19.95亿元，应收账款占利润的比例高达837.27%，这提示公司需要关注应收账款的回收情况。

资本结构与回报

有息负债为7.07亿元，同比增加了2.56%。公司自上市以来累计融资总额为76.25亿元，累计分红总额为6.17亿元，分红融资比为0.08。去年的ROIC为3.19%，资本回报率有待进一步提升。

总结

总体来看，捷成股份在2025年一季度表现出较强的盈利能力，尤其是在毛利率和净利率方面有所提升。但公司仍需关注现金流和应收账款的管理，以确保长期稳健发展。

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