丰原药业（000153）2025年一季度业绩下滑，需关注现金流与债务状况

近期丰原药业（000153）发布2025年一季报，证券之星财报模型分析如下：

业绩概况

近期，丰原药业（000153）发布了2025年一季报。报告显示，公司营业总收入为9.41亿元，同比下降16.05%；归母净利润为3802.08万元，同比下降19.12%；扣非净利润为3352.73万元，同比下降19.55%。这些数据表明公司在2025年第一季度的盈利能力有所减弱。

主要财务指标

• 毛利率：21.97%，同比减少14.52%。
• 净利率：3.97%，同比减少4.09%。
• 三费占营收比：14.97%，同比减少17.73%。
• 每股净资产：4.44元，同比减少23.99%。
• 每股经营性现金流：0.03元，同比减少44.16%。
• 每股收益：0.08元，同比减少19.09%。

从以上数据可以看出，公司的毛利率和净利率均出现下滑，表明公司在成本控制方面面临一定压力。同时，每股经营性现金流的大幅下降也反映了公司在现金流管理上的挑战。

资产负债情况

• 货币资金：2.28亿元，同比减少32.19%。
• 应收账款：10.16亿元，同比减少0.97%。
• 有息负债：10.12亿元，同比增加22.22%。

公司货币资金的显著减少以及有息负债的增加，使得公司的债务压力增大，需密切关注其偿债能力。

商业模式与业务评价

根据证券之星价投圈财报分析工具显示，公司去年的ROIC为6.59%，资本回报率一般；净利率为3.68%，表明公司产品或服务的附加值不高。此外，公司业绩主要依靠营销驱动，需进一步研究这种驱动力的实际效果。

风险提示

财报体检工具建议关注以下几点：

• 现金流状况：货币资金/流动负债仅为13.09%，近3年经营性现金流均值/流动负债仅为15.73%，需关注公司现金流的稳定性。
• 债务状况：有息资产负债率已达21.1%，需关注公司债务水平及其对公司运营的影响。
• 应收账款状况：应收账款/利润已达631.53%，需关注应收账款的回收情况。

综上所述，丰原药业在2025年一季度的财务表现较为疲软，需重点关注现金流和债务状况，以确保公司未来的可持续发展。

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