渤海轮渡（603167）2025年一季度业绩下滑，现金流显著改善但需关注费用增长

近期渤海轮渡（603167）发布2025年一季报，证券之星财报模型分析如下：

财务概况

近期渤海轮渡（603167）发布了2025年一季报。报告显示，公司营业总收入为3.15亿元，同比下降9.34%；归母净利润为6196.75万元，同比下降7.11%；扣非净利润为-503.28万元，同比下降178.62%。

收入与利润分析

从单季度数据来看，渤海轮渡在2025年第一季度的营业总收入为3.15亿元，同比下降9.34%；归母净利润为6196.75万元，同比下降7.11%；扣非净利润为-503.28万元，同比下降178.62%。这表明公司在主营业务上的盈利能力有所下降。

主要财务指标

• 毛利率：11.28%，同比减少20.08%。
• 净利率：23.44%，同比增长2.75%。
• 三费占营收比：9.34%，同比增长37.39%。
• 每股净资产：7.82元，同比减少5.32%。
• 每股经营性现金流：0.38元，同比增长1006.5%。
• 每股收益：0.13元，同比减少7.14%。

现金流与负债情况

• 货币资金：2.19亿元，同比减少35.09%。
• 应收账款：3816.54万元，同比增长1.05%。
• 有息负债：1.4亿元，同比减少35.75%。

尽管货币资金有所减少，但每股经营性现金流显著改善，同比增长1006.5%，达到0.38元。同时，有息负债大幅减少，表明公司在债务管理方面取得了一定成效。

综合评价

根据财报数据，渤海轮渡2025年一季度的业绩表现不佳，营业收入和净利润均出现不同程度的下滑，尤其是扣非净利润大幅下降。然而，现金流状况显著改善，每股经营性现金流大幅增长。此外，公司三费占营收比上升明显，需要关注费用控制情况。总体来看，公司在盈利能力方面面临一定挑战，但在现金流管理和债务控制方面取得了一定进展。

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