近期金溢科技（002869）发布2024年年报，证券之星财报模型分析如下：

金溢科技（002869）2024年财务表现稳健，但需关注应收账款及现金流

一、总体财务表现

金溢科技在2024年的财务表现较为稳健。公司营业总收入达到5.96亿元，同比增长16.39%。归母净利润为7875.48万元，同比增长59.69%。扣非净利润更是达到了5750.77万元，同比增长266.60%。这表明公司在主营业务上的盈利能力显著增强。

二、季度表现

从单季度数据来看，第四季度的表现尤为突出。第四季度营业总收入为2.44亿元，同比增长50.29%；归母净利润为4766.47万元，同比增长108.72%；扣非净利润为4191.86万元，同比增长1280.06%。这显示出公司在年末的业务高峰期实现了强劲的增长。

三、主要财务指标

1. 毛利率和净利率

公司的毛利率为34.29%，同比增长7.23%；净利率为13.2%，同比增长37.2%。这表明公司在成本控制和盈利能力方面有所提升。

2. 费用控制

销售费用、管理费用、财务费用总计为9593.11万元，三费占营收比为16.08%，同比下降18.55%。费用的有效控制有助于提高公司的利润率。

3. 应收账款

公司应收账款为4.67亿元，同比增长30.47%。虽然收入增长带动了应收账款的增加，但应收账款/利润比率高达593.31%，需关注其回收风险。

4. 经营性现金流

每股经营性现金流为-0.08元，同比下降134.08%。现金流的负增长主要是由于采购增加及供应链金融到期增加，购买商品支付的现金流量增加所致。

四、主营收入构成

1. 产品分类

• 智慧高速：收入3.95亿元，占比66.26%，毛利率37.35%。
• 汽车电子：收入1.71亿元，占比28.69%，毛利率26.82%。
• 智慧城市：收入2104.78万元，占比3.53%。
• 其他：收入909.54万元，占比1.52%。

2. 地区分布

• 华南地区：收入1.96亿元，占比32.90%，毛利率25.92%。
• 华东地区：收入1.94亿元，占比32.46%，毛利率40.74%。
• 东北地区：收入7146.65万元，占比11.98%，毛利率38.16%。
• 华中地区：收入4775.41万元，占比8.01%。
• 华北地区：收入3604.45万元，占比6.04%。
• 西南地区：收入3062.02万元，占比5.13%。
• 西北地区：收入1993.92万元，占比3.34%。
• 境外地区：收入76.67万元，占比0.13%。

五、未来发展展望

公司将继续深耕智慧交通领域，特别是在智慧高速、城市数字交通、车路协同、汽车电子等核心业务上加大投入。公司计划通过技术创新和市场拓展，进一步提升市场份额和盈利能力。同时，公司也意识到应收账款回收和经营性现金流管理的重要性，并将采取相应措施加以改进。

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