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康德莱(603987):2024年业绩下滑,现金流及应收账款值得关注

来源:证券之星综合 2025-04-23 06:36:14
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近期康德莱(603987)发布2024年年报,证券之星财报模型分析如下:

经营业绩概览


康德莱(603987)发布的2024年年报显示,公司营业总收入为22.61亿元,同比下降7.79%;归母净利润为2.15亿元,同比下降6.75%;扣非净利润为2.11亿元,同比下降5.44%。从单季度数据来看,第四季度营业总收入为5.56亿元,同比下降3.73%,但归母净利润为5028.98万元,同比上升13.73%,扣非净利润为4868.73万元,同比上升7.42%。

主要财务指标分析


盈利能力

  • 毛利率:32.53%,同比增加0.11%。
  • 净利率:10.34%,同比减少8.26%。
  • 每股收益:0.49元,同比减少7.55%。

成本与费用

  • 三费占营收比:16.96%,同比减少0.17%。
  • 销售费用:同比减少14.51%,主要由于公司在销售渠道和营销策略上的优化。
  • 管理费用:同比增加7.73%,主要由于外部咨询服务和社会性支出的增加。
  • 财务费用:同比减少50.8%,得益于公司债务结构调整和融资成本的降低。

现金流与资产负债

  • 货币资金:3.68亿元,同比减少27.64%。
  • 应收账款:9.23亿元,同比增加2.12%,占最新年报归母净利润比达428.68%。
  • 有息负债:6.3亿元,同比减少20.19%。
  • 每股经营性现金流:0.66元,同比减少33.47%。

主营收入构成分析


  • 穿刺护理类:16.07亿元,占主营收入的71.07%,毛利率为33.14%。
  • 标本采集类:2.65亿元,占主营收入的11.72%,毛利率为32.23%。
  • 其他类:2.51亿元,占主营收入的11.08%,毛利率为25.08%。
  • 医美类:9435.61万元,占主营收入的4.17%,毛利率为35.54%。
  • 穿刺介入类:3511.97万元,占主营收入的1.55%,毛利率为37.85%。
  • 其他(补充):899.53万元,占主营收入的0.40%,毛利率为87.78%。

风险提示


  • 现金流状况:货币资金与流动负债的比例仅为38.88%,表明公司现金流状况较为紧张。
  • 应收账款:应收账款占归母净利润比例高达428.68%,存在较大的回收风险。

展望与策略


尽管2024年公司业绩出现下滑,但公司在销售渠道优化、债务结构调整、技术创新等方面采取了一系列措施,旨在提升市场竞争力和盈利能力。未来,公司将继续深耕医用穿刺与输注产业,拓展国际市场,并通过新产品研发和多元化投资,寻求新的增长点。

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