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甘化科工(000576)2024年扭亏为盈,但现金流和应收账款需关注

来源:证券之星综合 2025-04-20 06:54:08
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近期甘化科工(000576)发布2024年年报,证券之星财报模型分析如下:

营收与利润


甘化科工(000576)在2024年的营业总收入为3.96亿元,同比上升22.58%。归母净利润为2051.46万元,同比上升108.8%,实现了扭亏为盈。扣非净利润为421.13万元,同比上升101.67%。尽管全年业绩显著改善,但第四季度的表现较为波动,归母净利润仅为48.62万元,扣非净利润为-461.57万元。

盈利能力


公司毛利率为52.67%,同比增加了1.7个百分点,表明公司在成本控制方面有所提升。净利率为4.33%,同比增加了105.77%,显示出盈利能力的显著增强。然而,每股经营性现金流为-0.13元,同比下降232.85%,反映出公司在经营活动中的现金流状况不佳。

费用控制


销售费用、管理费用、财务费用总计为8346.61万元,三费占营收比为21.06%,同比下降20.5%。销售费用减少了18.07%,主要由于业务推广费用减少;财务费用减少了107.95%,主要由于利息收入增加。

资产与负债


截至2024年底,公司货币资金为1.31亿元,同比减少了47.43%,主要原因是销售回款减少和持有理财金额增加。应收账款为2.25亿元,同比增加了46.14%,同样受到销售回款减少的影响。有息负债为1452.96万元,同比增加了242.11%,表明公司增加了银行借款。

现金流


经营活动产生的现金流量净额为负,同比下降230.98%,主要由于销售回款减少。投资活动产生的现金流量净额也呈负值,同比下降205.21%,主要由于持有理财金额增加。筹资活动现金流出小计增加了298.25%,主要由于股权激励限制性股票回购注销及二级市场公开回购股份。

主营业务构成


公司主营业务收入主要来自电源及相关产品(2.46亿元,占比62.15%)和高性能特种合金材料制品(1.43亿元,占比35.99%)。其他业务收入为737.24万元,占比1.86%,但该部分业务亏损206.85万元,毛利率为-28.06%。

风险提示


尽管公司在2024年实现了扭亏为盈,但现金流状况和应收账款的增加值得关注。每股经营性现金流为负,且应收账款占利润的比例高达1094.94%,这可能对公司未来的资金周转和运营产生不利影响。此外,公司还需关注商誉减值风险、原材料价格上涨风险以及业绩承诺无法完成的风险。

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