天迈科技（300807）2024年业绩下滑显著，现金流改善但仍存多项风险

近期天迈科技（300807）发布2024年年报，证券之星财报模型分析如下：

经营业绩概览

天迈科技（300807）发布的2024年年报显示，公司营业总收入为1.64亿元，同比下降25.61%；归母净利润为-5930.62万元，同比下降18.44%；扣非净利润为-6082.75万元，同比下降10.86%。第四季度营业总收入为1.08亿元，同比下降8.91%；归母净利润为-643.43万元，同比下降1285.8%；扣非净利润为-718.15万元，同比下降1486.98%。

主要财务指标

利润率与费用率

• 毛利率：36.62%，同比增加3.99%。
• 净利率：-36.96%，同比减少62.59%。
• 三费占营收比：37.71%，同比增加23.66%。

每股指标

• 每股净资产：7.13元，同比减少10.93%。
• 每股收益：-0.87元，同比减少17.57%。
• 每股经营性现金流：0.12元，同比增加120.93%。

现金流与资产负债

• 货币资金：8300.01万元，同比增加4.50%。
• 应收账款：2.13亿元，同比减少6.72%，占营业总收入比例达130.1%。
• 有息负债：6912.94万元，同比增加6.20%。

经营活动现金流

经营活动产生的现金流量净额同比增加120.93%，主要原因是本期支付采购货款及职工薪酬减少。然而，筹资活动产生的现金流量净额同比减少107.96%，主要原因是本期偿还银行借款增加。

风险提示

• 应收账款回收风险：公司应收账款余额较高，若客户不能及时付款，可能影响公司经营。
• 现金流状况：货币资金与流动负债的比例仅为66.43%，近3年经营性现金流均值与流动负债的比例为-3.11%，需关注现金流状况。
• 财务费用状况：近3年经营活动产生的现金流净额均值为负，需关注财务费用状况。

未来展望

公司计划实施“双轮驱动”战略，一方面巩固公交核心业务竞争优势，另一方面推进新兴业务版图构建。尽管如此，公司仍需应对公交行业波动、市场竞争加剧、技术人员流失等多重风险。

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