3月28日股市必读：美力科技年报 - 第四季度单季净利润同比增184.57%

截至2025年3月28日收盘，美力科技(300611)报收于31.87元，上涨8.03%，换手率35.71%，成交量52.96万手，成交额16.9亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：美力科技当日主力资金净流出3114.43万元，散户资金净流入5603.8万元。
• 股本股东变化：截至2025年3月10日，美力科技股东户数增至3.0万户，较2月28日增加1.35万户，增幅81.63%。
• 业绩披露要点：美力科技2024年年报显示，公司主营收入16.04亿元，同比增长16.52%，归母净利润1.07亿元，同比增长162.15%。
• 公司公告汇总：美力科技计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过30,000.00万元，用于年产200万件智能悬架及1,000万件电动及液压驱动弹性元件等产业化项目和补充流动资金。

交易信息汇总

美力科技2025-03-28信息汇总资金流向- 当日主力资金净流出3114.43万元，占总成交额1.84%；- 游资资金净流出2489.37万元，占总成交额1.47%；- 散户资金净流入5603.8万元，占总成交额3.32%。

股本股东变化

• 近日美力科技披露，截至2025年3月10日公司股东户数为3.0万户，较2月28日增加1.35万户，增幅为81.63%。
• 户均持股数量由上期的1.28万股减少至7042.0股，户均持股市值为16.18万元。

业绩披露要点

• 美力科技2024年年报显示，公司主营收入16.04亿元，同比上升16.52%；归母净利润1.07亿元，同比上升162.15%；扣非净利润9770.27万元，同比上升178.59%。
• 其中2024年第四季度，公司单季度主营收入4.78亿元，同比上升6.88%；单季度归母净利润2912.22万元，同比上升184.57%；单季度扣非净利润2327.04万元，同比上升187.19%。
• 负债率46.0%，投资收益-134.26万元，财务费用715.71万元，毛利率20.79%。

公司公告汇总

向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告

• 浙江美力科技股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过30,000.00万元，用于年产200万件智能悬架及1,000万件电动及液压驱动弹性元件等产业化项目和补充流动资金。
• 本次发行的可转债每张面值为人民币100元，期限为6年，初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价的较高者。
• 转股价格将根据派送红股、增发新股、配股及派发现金股利等情况进行调整。
• 公司最近三年平均可分配利润为3,658.43万元，足以支付公司债券一年的利息。
• 本次发行符合《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规的要求，具备健全且运行良好的组织机构，合理的资产负债结构和正常的现金流量。
• 公司将召开股东大会审议本次发行方案，确保方案的公平性和合理性。

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告

• 浙江美力科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过30,000.00万元，主要用于年产200万件智能悬架及1,000万件电动及液压驱动弹性元件等产业化项目和补充流动资金。
• 产业化项目总投资65,561.60万元，拟投入募集资金21,700.00万元，建设内容包括智能悬架空气弹簧总成、智能座舱弹性元件、电动及液压驱动弹性元件及研发及试验中心升级。
• 项目旨在扩大公司产能规模，提升行业地位，推动生产转型升级，优化产品结构，增强公司核心竞争力。
• 补充流动资金8,300.00万元，以满足公司日常生产经营及业务发展需求，优化财务结构，增强抗风险能力。
• 本次发行符合国家产业政策，具备良好的市场前景和经济效益，有助于公司长期持续发展。

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告

• 浙江美力科技股份有限公司（证券代码：300611，证券简称：美力科技）于2025年3月27日召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。
• 公司已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《浙江美力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件，投资者可前往查阅。
• 公司强调，此次向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准。
• 本次发行相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过以及有关审批机关的批准。
• 公司提醒广大投资者注意投资风险。

关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告

• 浙江美力科技股份有限公司发布关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告。
• 公告指出，本次发行可能对公司财务指标产生影响，假设发行于2026年6月末完成，转股价格为31.01元/股，募集资金总额为3亿元。
• 公司对2025年和2026年的净利润分别按0%、10%、20%的增长率进行了测算，结果显示不同情形下每股收益的变化。
• 公司提醒投资者，测算不代表未来经营情况的判断，不构成盈利预测。
• 为应对即期回报被摊薄的风险，公司制定了多项措施，包括加强业务发展、提升盈利能力、加强对募集资金的监管、加快募投项目实施进度、落实利润分配政策、加强经营管理和内部控制。
• 此外，公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人及其一致行动人对填补回报措施的履行作出了承诺，确保公司和股东利益不受损害。
• 公告强调，相关措施不等于对未来利润做出保证，投资者应谨慎决策。

向不特定对象发行可转换公司债券预案

• 浙江美力科技股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过30,000.00万元，扣除发行费用后将用于年产200万件智能悬架及1,000万件电动及液压驱动弹性元件等产业化项目和补充流动资金。
• 本次发行的可转债每张面值100元，期限为6年，转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。
• 公司2022年至2024年的营业收入分别为108,739.56万元、137,623.12万元和160,354.10万元，归属于母公司股东的净利润分别为-3,763.23万元、4,069.77万元和10,668.74万元。
• 公司制定了未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划，强调优先采用现金分红，每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%。
• 此外，公司确认不存在被列入海关失信企业等失信被执行人的情形，未来十二个月内将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。

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