永新股份（002014）：2024年业绩稳步增长，需关注应收账款和有息负债比率

近期永新股份（002014）发布2024年年报，证券之星财报模型分析如下：

经营业绩概览

永新股份（002014）在2024年的营业总收入达到35.25亿元，同比增长4.34%。归母净利润为4.68亿元，同比增长14.63%。扣非净利润为4.4亿元，同比增长14.46%。从单季度数据来看，第四季度营业总收入为9.86亿元，同比增长9.57%，归母净利润为1.63亿元，同比增长41.68%，扣非净利润为1.52亿元，同比增长46.72%。

盈利能力分析

毛利率与净利率

尽管毛利率同比下降3.57%至23.78%，但净利率同比上升9.03%至13.37%，显示出公司在控制成本方面的努力。这表明公司在提高运营效率和优化成本结构方面取得了成效。

每股收益与每股净资产

每股收益为0.76元，同比增长13.43%；每股净资产为4.23元，同比增长5.36%。这些指标表明公司在股东权益和盈利能力方面表现良好。

财务健康状况

应收账款与有息负债

截至2024年底，永新股份的应收账款为6.63亿元，同比增长13.60%，占归母净利润的比例高达141.65%。有息负债为9.53亿元，同比增长33.80%，有息资产负债率为22.13%。这两个指标均需引起关注，尤其是应收账款的高比例可能会影响公司的现金流和偿债能力。

现金流与货币资金

每股经营性现金流为0.75元，同比下降10.46%。货币资金为11.12亿元，同比下降5.59%。虽然货币资金有所下降，但仍处于健康水平。

成本与费用控制

三费（销售费用、管理费用、财务费用）占营收比为4.92%，同比下降15.25%。财务费用的显著下降（-150.78%）主要是由于汇兑损失减少。这表明公司在费用控制方面表现出色。

行业与市场前景

永新股份所在的包装印刷行业具有广阔的市场前景，特别是在绿色环保包装材料领域。公司与跨国快消品企业和国内品牌合作，综合实力位于行业前列。随着全球包装市场的进一步增长，特别是柔性塑料年复合增长率达5.1%，公司有望从中受益。

风险提示

尽管公司在2024年实现了稳健的增长，但应收账款和有息负债比率较高，需密切关注其对公司现金流和偿债能力的影响。此外，原材料价格波动和行业竞争加剧也可能对公司未来业绩产生一定影响。

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