截至2024年12月27日收盘，润贝航科(001316)报收于29.9元，上涨2.57%，换手率5.04%，成交量1.37万手，成交额4134.66万元。
当日关注点
- 交易信息：润贝航科主力资金净流出209.82万元，占总成交额5.07%。
- 公司公告：润贝航科董事会审议通过开展外汇衍生品交易业务，最高余额不超过55,000万元，使用期限12个月。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流出209.82万元，占总成交额5.07%；游资资金净流入177.03万元，占总成交额4.28%；散户资金净流入32.79万元，占总成交额0.79%。
公司公告汇总
润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告
- 会议时间：2024年12月26日上午10:00
- 会议地点：公司会议室
- 会议方式：现场结合通讯方式
- 出席人员：公司现有董事7名，实际出席会议并表决的董事7名，其中董事刘宇仑先生、独立董事刘迅先生通过通讯方式接入会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
- 决议内容：
- 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》：为了降低汇率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司编制了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》，对拟开展的外汇衍生品交易业务的背景、必要性、可行性、风险分析及风险控制措施等方面进行分析论证。董事会同意公司在使用期限内任一时点使用最高余额不超过人民币55,000万元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交易业务，使用期限自董事会审议通过之日起12个月，上述额度在期限内可循环滚动使用。前次外汇衍生品业务额度自董事会审议通过本议案之日起自动终止。授权公司总经理或其授权人员在额度范围内负责办理具体事项及签署相关合同文件。
润贝航空科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告
- 会议时间：2024年12月26日上午11:00
- 会议地点：公司会议室
- 会议方式：现场方式
- 出席人员：公司现有监事3名，实际出席会议并表决的监事3名，其中监事彭春辉先生通过通讯方式出席会议。
- 决议内容：
- 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》：监事会认为开展外汇衍生品交易业务能提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，能更好地规避和防范公司所面临的汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司在使用期限内任一时点使用最高余额不超过人民币55,000万元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交易业务，同时审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
润贝航空科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告
- 投资目的：公司从事外汇衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具降低汇率波动对公司的影响，在汇率发生较大波动时，仍能维持稳定的利润水平。公司不做投机性、套利性的交易操作。
- 交易金额：根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟使用任一时点最高余额不超过人民币55,000万元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交易业务，该额度可在董事会授权期间滚动使用。
- 交易对手方、交易品种：公司外汇衍生品交易业务的交易对方限定为经国家有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括人民币或其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的组合。
- 交易期限：自公司第二届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月。
- 资金来源：公司开展外汇衍生品交易业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
润贝航空科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
- 背景及目的：近年来，公司经营全球化水平不断提高，产品采购和销售均存在以美元为主的外币交易。为了降低汇率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，公司拟与境内外商业银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。
- 业务概述：
- 主要涉及币种及业务品种：公司拟开展的外汇衍生品交易币种只限于公司日常经营业务所使用的主要结算货币。公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括人民币或其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的组合。
- 业务规模及投入资金来源：根据公司资产规模及业务需求情况，公司在董事会授权期限内拟开展的外汇衍生品交易业务在使用期限内任一时点最高余额不超过人民币55,000万元（或等值其他货币），该额度可在董事会授权期间循环滚动使用。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
- 开展期限：业务开展期限自第二届董事会第十四次审议通过之日起不超过12个月，上述额度在审批期限内可循环使用。
- 交易对方：公司外汇衍生品交易业务的交易对方限定为经国家有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。
- 必要性和可行性：公司开展的外汇衍生品交易业务与公司业务紧密相关，是基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况而开展的，充分运用外汇衍生品交易业务降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险。公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，制度中明确了内部操作流程、审批流程、风险控制措施等内容，开展外汇衍生品交易业务具有可行性。
- 风险分析及控制措施：
- 风险分析：公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、规避利率风险的原则，所有外汇衍生品业务均以日常经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇衍生品交易业务也会存在一定的风险，主要包括价格波动风险、内部控制风险、履约风险、市场风险。
- 风险控制措施：公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、管控和防范汇率波动风险为目的，禁止进行投机行为。公司仅选择具有合法资质的大型商业银行等金融机构作为交易对手，选择流动性强、风险可控的产品，审慎审查与交易对手签订的合约条款，严格执行风险管理制度，规避可能产生的法律风险。公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对业务审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施及风险处理程序、信息披露和档案管理等做出明确规定。公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。
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