截至2024年12月23日收盘，西藏旅游(600749)报收于10.91元，下跌4.97%，换手率4.6%，成交量10.44万手，成交额1.17亿元。
当日关注点
- 交易：西藏旅游2024年12月23日主力资金净流出290.48万元，游资资金净流入503.53万元，散户资金净流出213.05万元。
- 公告：西藏旅游赎回了5000万元的对公大额存单，获得收益57万元，年化收益率2.70%。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流出290.48万元，占总成交额2.49%；游资资金净流入503.53万元，占总成交额4.32%；散户资金净流出213.05万元，占总成交额1.83%。
公司公告汇总
- 西藏旅游关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告
- 投资种类：对公大额存单（2024年7月购入）
- 投资金额：人民币5,000万元
- 履行的审议程序：西藏旅游股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十九次会议审议通过，并经公司2023年年度股东大会审议通过。
- 特别风险提示：公司本次投资的产品为保本约定利率型产品，属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除该项投资收益受到政策风险等影响。
- 到期赎回情况：2024年7月，公司使用闲置募集资金购买中国民生银行对公大额存单22,000万元，2024年12月20日，其中5000万现金管理业务已到期，上述本金和收益已及时归还至募集资金专户。现金管理产品的具体收益情况如下：
- 金额：5,000万元
- 年化收益率：2.70%
- 收益金额：57.00万元
- 决策程序的履行及监事会、保荐机构意见：2024年4月9日，公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十九次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用35,000万元的闲置募集资金办理安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或银行定期存款，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。该事项于2024年6月27日经公司2023年年度股东大会审议通过。就公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项，公司监事以及保荐机构发表同意的认可意见。
- 投资风险分析及风控措施：公司本次投资的产品为保本约定利率型产品，属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除该项投资收益受到政策风险等影响。在产品存续期间，公司将及时分析和跟踪产品和受托方基本情况，如评估发现或判断有不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。
- 现金管理对公司日常经营的影响：
- 公司采用的会计政策及核算原则：公司交易性金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。
- 公司最近一年的主要财务指标：
- 资产总额：2023年度（经审计）154,112.17万元，2024年9月30日（未经审计）149,147.78万元
- 负债总额：2023年度（经审计）52,007.62万元，2024年9月30日（未经审计）43,958.51万元
- 净资产：2023年度（经审计）101,858.54万元，2024年9月30日（未经审计）104,943.06万元
- 经营活动产生的现金流量净额：2023年度（经审计）8,581.10万元，2024年9月30日（未经审计）5,841.57万元
- 净利润：2023年度（经审计）1,450.26万元，2024年9月30日（未经审计）2,004.39万元
- 影响：截至2024年9月30日，公司资产负债率为29.47%，本次赎回现金管理的金额为5,000万元，不会对公司主营业务、财务状况等造成重大影响，不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。在符合国家法律法规规定，且保证募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金办理对公大额存单业务，不会影响公司日常经营和现有各个募投项目的正常开展。通过适度的现金管理，也可以提高公司募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司利益及股东利益的情形。
- 截至本公告日，公司近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况：
- 合计：
- 投入金额：46,000万元
- 实际收回本金：29,000万元
- 实际收益：305.89万元
- 尚未收回本金金额：17,000万元
- 最近12个月内单日最高投入金额：24,000万元
- 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）：23.56%
- 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）：21.09%
- 目前已使用的理财额度：17,000万元
- 尚未使用的理财额度：18,000万元
- 总理财额度：35,000万元
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
