截至2024年12月23日收盘，利亚德(300296)报收于7.24元，下跌8.35%，换手率15.81%，成交量349.02万手，成交额26.23亿元。
当日关注点
- 交易信息：利亚德主力资金净流出2.85亿元，散户资金净流入2.63亿元。
- 公司公告：利亚德将于2025年1月10日赎回“利德转债”，赎回价格为100.31元/张，未转股的“利德转债”将被强制赎回。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流出2.85亿元，占总成交额10.85%；游资资金净流入2163.72万元，占总成交额0.82%；散户资金净流入2.63亿元，占总成交额10.02%。
公司公告汇总
- 关于利德转债赎回实施的第三次提示性公告
- 证券代码：300296
- 证券简称：利亚德
- 公告编号：2024-101
- 债券代码：123035
- 债券简称：利德转债
- 特别提示：
- 赎回价格：100.31元/张（含当期应计利息，当期年利率为2.00%，且当期利息含税）
- 可转债赎回条件满足日：2024年12月18日
- 可转债停止交易日：2025年1月7日
- 可转债停止转股日：2025年1月10日
- 可转债赎回登记日：2025年1月9日
- 可转债赎回日：2025年1月10日
- 发行人赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025年1月15日
- 投资者赎回款到账日：2025年1月17日
- 赎回类别：全部赎回
- 截至2025年1月9日收市后仍未转股的“利德转债”将被强制赎回，本次赎回完成后，“利德转债”将在深圳证券交易所摘牌
- 债券持有人持有的“利德转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结
- 债券持有人若转股，需开通创业板交易权限
- 投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“利德转债”转换为股票
- 风险提示：截至2025年1月9日收市后仍未转股的“利德转债”，将按照100.31元/张的价格强制赎回，因目前“利德转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“利德转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失
- 自2024年11月7日至2024年12月18日期间，利亚德光电股份有限公司A股股票已满足在连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于“利德转债”当期转股价格（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触发《利亚德光电股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中的有条件赎回条款
- 2024年12月18日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“利德转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“利德转债”的提前赎回权利。同时，董事会授权公司管理层负责后续“利德转债”赎回的全部相关事宜
- 可转换公司债券的基本情况：
- 发行情况：经中国证券监督管理委员会“证监许可20191856号”核准，公司于2019年11月14日公开发行了800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000.00万元
- 上市情况：经深交所“深证上2019780号”文同意，公司80,000.00万元可转换公司债券于2019年12月9日起在深交所挂牌交易，债券简称“利德转债”，债券代码“123035”
- 转股情况：“利德转债”转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年5月20日至2025年11月13日
- 转股价格调整情况：
- 2020年5月15日，转股价格由7.04元/股调整为6.98元/股
- 2021年5月24日，转股价格由6.98元/股调整为6.96元/股
- 2022年5月17日，转股价格由6.96元/股调整为6.91元/股
- 2023年5月9日，转股价格由6.91元/股调整为6.87元/股
- 2024年1月29日，转股价格由6.87元/股调整为5.43元/股
- 2024年5月15日，转股价格由5.43元/股调整为5.38元/股
- 2024年7月30日，转股价格由5.38元/股调整为4.27元/股
- 有条件赎回条款及触发情况：
- 有条件赎回条款：在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
- 在转股期内，如果公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）
- 当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时
- 触发情况：自2024年11月7日至2024年12月18日期间，利亚德光电股份有限公司A股股票已满足在连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于“利德转债”当期转股价格（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款
- 赎回实施安排：
- 赎回价格及确认依据：根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“利德转债”赎回价格为100.31元/张
- 赎回对象：截至赎回登记日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的全体“利德转债”持有人
- 赎回程序及时间安排：
- 公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告
- “利德转债”自2025年1月7日起停止交易
- “利德转债”自2025年1月10日起停止转股
- 2025年1月10日为“利德转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的“利德转债”。本次赎回完成后，“利德转债”将在深交所摘牌
- 2025年1月15日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2025年1月17日为赎回款到达“利德转债”持有人资金账户日
- 公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告
- 最后一个交易日可转债简称：Z德转债
- 咨询方式：
- 咨询部门：公司证券部
- 咨询地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
- 联系电话：010-62888888
- 联系邮箱：leyard2010@leyard.com
- 持股百分之五以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“转债”的情况：
- 经公司自查，在本次“利德转债”赎回条件满足前6个月内，公司监事会主席潘喜填先生期初持有4,291张“利德转债”，期间合计卖出4,291张“利德转债”，期末持有0张“利德转债”。除以上情形外，公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在交易“利德转债”的情形
- 其他需说明的事项：
- “利德转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报
- 可转债转股最小申报单位为1张，每张面额为100.00元，转换成股份的最小单位为1股
- 可转债持有人申请转换成的股份须是1股的整数倍，转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息
- 当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益
- 备查文件：
- 第五届董事会第二十六次会议决议
- 北京市中伦律师事务所关于利亚德光电股份有限公司可转换公司债券提前赎回的法律意见书
- 中信建投证券股份有限公司关于利亚德光电股份有限公司提前赎回利德转债的核查意见
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