12月5日股市必读：泰林生物（300813）当日主力资金净流出273.47万元，占总成交额8.34%

截至2024年12月5日收盘，泰林生物(300813)报收于20.56元，上涨1.78%，换手率2.61%，成交量1.6万手，成交额3278.66万元。

当日关注点

• 交易信息：泰林生物主力资金净流出273.47万元，散户资金净流入322.7万元。
• 公司公告：“泰林转债”将于2024年12月13日被赎回，赎回价格为101.15元/张，最后交易日为2024年12月9日，最后转股日为2024年12月12日。

交易信息汇总

• 主力资金净流出273.47万元，占总成交额8.34%
• 游资资金净流出49.23万元，占总成交额1.5%
• 散户资金净流入322.7万元，占总成交额9.84%

公司公告汇总

关于“泰林转债”赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告

• 证券代码：300813
• 证券简称：泰林生物
• 公告编号：2024-088
• 转债代码：123135
• 转债简称：泰林转债

重要内容提示

1. “泰林转债”最后交易日：2024年12月9日
2. “泰林转债”最后转股日：2024年12月12日
3. 截至2024年12月5日收市后，距离“泰林转债”停止交易仅剩2个交易日（2024年12月6日及2024年12月9日）；距离“泰林转债”赎回日（2024年12月13日）仅剩5个交易日。
4. 债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“泰林转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。

特别提示

1. “泰林转债”赎回价格：101.15元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.2%，且当期利息含税）
2. 赎回条件满足日：2024年11月21日
3. 停止交易日：2024年12月10日
4. 停止转股日：2024年12月13日
5. 赎回登记日：2024年12月12日
6. 赎回日：2024年12月13日
7. 发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024年12月18日
8. 投资者赎回款到账日：2024年12月20日
9. 赎回类别：全部赎回
10. 最后一个交易日可转债简称：Z林转债
11. 本次赎回完成后，“泰林转债”将在深圳证券交易所摘牌。
12. 风险提示：截至2024年12月12日收市后仍未转股的“泰林转债”，将按照101.15元/张的价格强制赎回，因目前“泰林转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“泰林转债”持有人注意在限期内转股。如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

可转换公司债券发行上市情况

1. 发行情况：经中国证监会证监许可〔2021〕2258号同意注册，公司于2021年12月28日向不特定对象发行2,100,000张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额人民币210,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为204,121,111.10元。
2. 上市情况：经深交所同意，公司本次可转换公司债券于2022年1月19日起在深交所挂牌交易，债券简称为“泰林转债”、债券代码为“123135”。
3. 转股期限：公司本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022年1月4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2022年7月4日至2027年12月27日。
4. 转股价格调整情况：
5. 初始转股价格为87.38元/股。
6. 2022年5月实施2021年度权益分派后，转股价格调整为54.43元/股。
7. 2023年5月实施2022年度权益分派后，转股价格调整为41.64元/股。
8. 2023年6月2日，转股价格调整为41.53元/股。
9. 2023年11月7日，转股价格调整为25.30元/股。
10. 2024年3月12日，转股价格调整为16.50元/股。
11. 2024年5月27日，转股价格调整为16.40元/股。

有条件赎回条款及触发情况

1. 有条件赎回条款：在转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
2. 在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
3. 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
4. 触发情况：自2024年11月1日至2024年11月21日，公司股票价格已有15个交易日的收盘价格不低于“泰林转债”当期转股价格（16.40元/股）的130%（含130%，即21.32元/股），已满足公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），已触发公司《募集说明书》中的有条件赎回条款。

赎回实施安排

1. 赎回价格及确认依据：根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“泰林转债”赎回价格为101.15元/张。
2. 赎回对象：截至赎回登记日（2024年12月12日）收市后在中国结算登记在册的全体“泰林转债”持有人。
3. 赎回程序及时间安排：
4. 公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“泰林转债”持有人本次赎回的相关事项。
5. “泰林转债”自2024年12月10日起停止交易。
6. “泰林转债”自2024年12月13日起停止转股。
7. 2024年12月13日为“泰林转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2024年12月12日）收市后在中国结算登记在册的“泰林转债”。本次赎回完成后，“泰林转债”将在深交所摘牌。
8. 2024年12月18日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2024年12月20日为赎回款到达“泰林转债”持有人资金账户日，届时“泰林转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“泰林转债”持有人的资金账户。
9. 公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
10. 最后一个交易日可转债简称：Z林转债
11. 咨询方式：
12. 咨询部门：公司证券部
13. 咨询地址：浙江省杭州市滨江区南环路2930号
14. 联系电话：0571-86589069
15. 联系邮箱：tailin@tailingood.com

实际控制人、控股股东、持股百分之五以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“泰林转债”的情况

• 经公司自查，在本次“泰林转债”赎回条件满足前的6个月内，公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在交易“泰林转债”的情形。

其他需说明的事项

1. “泰林转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。
2. 可转债转股最小申报单位为1张，每张面额为100.00元，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是1股的整数倍，转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。
3. 当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。

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