科力远（600478）2024年三季报简析：增收不增利，短期债务压力上升

据证券之星公开数据整理，近期科力远（600478）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入24.64亿元，同比上升2.73%，归母净利润2057.06万元，同比下降19.48%。按单季度数据看，第三季度营业总收入9.86亿元，同比上升25.79%，第三季度归母净利润273.85万元，同比上升140.36%。本报告期科力远短期债务压力上升，流动比率达0.73。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率13.49%，同比增15.23%，净利率-0.39%，同比减75.24%，销售费用、管理费用、财务费用总计3.43亿元，三费占营收比13.92%，同比增11.62%，每股净资产1.62元，同比减4.15%，每股经营性现金流0.16元，同比增401.19%，每股收益0.01元，同比减20.0%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为0.01%，资本回报率不强。去年的净利率为-3.66%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
• 融资分红：公司上市21年以来，累计融资总额31.96亿元，累计分红总额8932.44万元，分红融资比为0.03。
• 商业模式：公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为52.44%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为7.62%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达35.02%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达12.13%、流动比率仅为0.73）
3. 建议关注财务费用状况（财务费用/近3年经营性现金流均值已达58.99%）

持有科力远最多的基金为工银中证1000指数增强A，目前规模为0.52亿元，最新净值0.9169（10月31日），较上一交易日上涨0.43%，近一年下跌13.09%。该基金现任基金经理为何顺。

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：请公司锂矿当前的开采情况如何，公司新技术的进展如何？
答：2024年上半年公司矿区完成新老系统的交替工作，随着五矿二十三冶建设集团成为公司矿山开发的合作方，提升了矿山建设的自动化水平，进一步提高矿石产量和安全水平，开采效率显著提升。我们所拥有的四座锂矿矿石资源储量预测不低于1200万吨，结合地下矿石锂元素含量更高的特点，四座矿总储量折合碳酸锂当量约40万吨。为满足公司3万吨碳酸锂的生产规划，公司锂矿仍在推动扩建。碳酸锂产能方面，目前子公司金丰锂业的碳酸锂产能为1万吨，总的产能规划为3万吨，目前扩产项目已完成厂房搭建，公司将根据碳酸锂产品的技术革新完成度及市场行情变化等因素，综合考虑扩产完成后的盈利能力实时推动产能拓展计划。
同时，公司正在研发洞采矿技术及新型提锂技术，待完成商业化应用验证后，有助于未来生产成本大幅降低。公司的新型提锂技术是从采矿端到尾渣处理的全流程的创新处理技术研发，全面的产业化应用将在全工段各个环节大幅度降低成本。当前部分工段正在强化中试进度，小规模的产业化预计将在明年先局部的应用起来；洞采矿技术的有序推进，有效提高了选矿品位，平均品位可达2.0，收率高达81%，进一步降低了碳酸锂产品的生产成本。

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