钱江水利（600283）2024年三季报简析：营收净利润同比双双增长，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期钱江水利（600283）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入15.64亿元，同比上升5.87%，归母净利润1.65亿元，同比上升2.45%。按单季度数据看，第三季度营业总收入5.48亿元，同比下降3.04%，第三季度归母净利润8037.69万元，同比上升27.51%。本报告期钱江水利公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达346.69%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率41.12%，同比增19.98%，净利率15.2%，同比增1.02%，销售费用、管理费用、财务费用总计3.51亿元，三费占营收比22.42%，同比增9.18%，每股净资产4.95元，同比减24.28%，每股经营性现金流0.6元，同比减37.77%，每股收益0.33元

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为6.88%，资本回报率一般。去年的净利率为12.69%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
• 融资分红：公司上市24年以来，累计融资总额12.55亿元，累计分红总额7.21亿元，分红融资比为0.57。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
• 商业模式：公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为37.41%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达21.9%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达91.51%）

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