泰禾智能（603656）2024年三季报财务简析：增收不增利，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期泰禾智能（603656）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入4.03亿元，同比上升11.91%，归母净利润1967.36万元，同比下降15.89%。按单季度数据看，第三季度营业总收入1.78亿元，同比上升25.8%，第三季度归母净利润1311.4万元，同比上升11.68%。本报告期泰禾智能公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达1522.87%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率39.45%，同比减9.34%，净利率4.66%，同比减21.01%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.13亿元，三费占营收比27.95%，同比增2.32%，每股净资产7.0元，同比减3.05%，每股经营性现金流0.3元，同比增506.46%，每股收益0.11元，同比减21.43%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为0.11%，资本回报率不强。去年的净利率为1.65%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
• 融资分红：公司上市7年以来，累计融资总额7.67亿元，累计分红总额1.31亿元，分红融资比为0.17。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发、营销及股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（近3年经营性现金流均值/流动负债仅为19.17%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达778.21%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在1300.0万元，每股收益均值在0.07元。

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