蒙泰高新（300876）2024年三季报简析：增收不增利，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期蒙泰高新（300876）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入3.43亿元，同比上升4.1%，归母净利润-2951.47万元，同比下降214.47%。按单季度数据看，第三季度营业总收入1.19亿元，同比下降9.43%，第三季度归母净利润-1214.27万元，同比下降181.23%。本报告期蒙泰高新公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达622.2%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率9.12%，同比减49.7%，净利率-9.22%，同比减222.37%，销售费用、管理费用、财务费用总计4768.75万元，三费占营收比13.92%，同比增114.19%，每股净资产8.1元，同比减6.96%，每股经营性现金流-0.53元，同比减1591.25%，每股收益-0.31元，同比减214.45%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为1.88%，资本回报率不强。去年的净利率为4.34%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
• 融资分红：公司上市4年以来，累计融资总额4.82亿元，累计分红总额8640.04万元，分红融资比为0.18。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发、股权融资及资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达23.46%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达199.36%）

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：我想看贵公司的发展规划希望贵公司越来越好
答：公司的发展规划包含 2.3万吨丙纶 FDY扩产项目和 1.5万吨BCF和 DTY项目的早日达产及碳纤维项目的建设推进，及研发创新、市场拓展等方面，具体请参阅公司 2023年年度报告及 2024年半年度报告管理层讨论与分析相关章节。

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