梦百合（603313）2024年中报简析：增收不增利，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期梦百合（603313）发布2024年中报。截至本报告期末，公司营业总收入39.47亿元，同比上升9.61%，归母净利润5259.19万元，同比下降46.12%。按单季度数据看，第二季度营业总收入21.28亿元，同比上升11.88%，第二季度归母净利润3276.91万元，同比下降59.47%。本报告期梦百合公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达1569.67%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率38.12%，同比增5.76%，净利率1.43%，同比减50.64%，销售费用、管理费用、财务费用总计12.87亿元，三费占营收比32.61%，同比增5.93%，每股净资产6.84元，同比增5.48%，每股经营性现金流0.37元，同比减57.75%，每股收益0.09元，同比减55.0%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为4.39%，近年资本回报率不强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为1.52%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
• 融资分红：公司上市8年以来，累计融资总额24.18亿元，累计分红总额5.17亿元，分红融资比为0.21。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发、营销及股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/总资产仅为9.59%、货币资金/流动负债仅为32.06%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为17.12%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达25.72%）
3. 建议关注财务费用状况（财务费用/近3年经营性现金流均值已达58.18%）
4. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达1569.67%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在3.54亿元，每股收益均值在0.62元。

重仓梦百合的前十大基金见下表：

持有梦百合最多的基金为天弘多元收益债券A，目前规模为36.18亿元，最新净值0.9752（8月30日），较上一交易日上涨1.91%，近一年下跌14.61%。该基金现任基金经理为杜广。

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