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冠盛股份(605088)2024年一季报简析:营收净利润同比双双增长,应收账款上升

来源:证星财报简析 2024-04-26 06:10:51
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据证券之星公开数据整理,近期冠盛股份(605088)发布2024年一季报。根据财报显示,本报告期中冠盛股份营收净利润同比双双增长,应收账款上升。截至本报告期末,公司营业总收入7.53亿元,同比上升19.9%,归母净利润6621.5万元,同比上升136.28%。按单季度数据看,第一季度营业总收入7.53亿元,同比上升19.9%,第一季度归母净利润6621.5万元,同比上升136.28%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率26.39%,同比增13.02%,净利率8.75%,同比增96.14%,销售费用、管理费用、财务费用总计9679.42万元,三费占营收比12.86%,同比减3.22%,每股净资产11.7元,同比增11.88%,每股经营性现金流-0.91元,同比减230.71%,每股收益0.41元,同比增141.18%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司现金资产非常健康。公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。存货高于利润,小心存货计提冲击利润。公司存货周转天数较慢,观察一下是否是行业原因。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。

负债状况方面,公司账上现金相对于短债充裕,短期无偿债压力。公司报告期内合同负债规模环比增幅达59.74%,未完成订单增加,可能的原因有公司交货变慢或者下游需求增强。注意公司报告期内应付账款的构成。

营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流和利润相匹配。

经营开支方面,公司资本开支相较营业成本较大,建议重点关注资本开支项目是否合理,以及资本利润的流动性问题。公司经营中用在研发上的成本一般。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位一般,利润率一般,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力良好。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过高速增长,近年来开始超高速增长。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(近3年经营性现金流均值/流动负债仅为19.58%)
  2. 建议关注公司债务状况(有息资产负债率已达21.82%)
  3. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达271.13%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在3.29亿元,每股收益均值在1.94元。

重仓冠盛股份的前十大基金见下表:

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持有冠盛股份最多的基金为广发利鑫灵活配置混合A,目前规模为24.55亿元,最新净值1.968(4月25日),较上一交易日下跌0.05%,近一年下跌16.5%。该基金现任基金经理为段涛。

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