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三元股份(600429)2023年年报简析:净利润增502.39%

来源:证星财报简析 2024-04-21 06:02:30
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据证券之星公开数据整理,近期三元股份(600429)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中三元股份净利润增502.39%。截至本报告期末,公司营业总收入78.41亿元,同比下降1.38%,归母净利润2.43亿元,同比上升502.39%。按单季度数据看,第四季度营业总收入16.91亿元,同比上升2.58%,第四季度归母净利润1163.57万元,同比上升117.24%。

该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利2.48亿元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率23.04%,同比减11.42%,净利率2.81%,同比增856.53%,销售费用、管理费用、财务费用总计15.96亿元,三费占营收比20.35%,同比减10.59%,每股净资产3.39元,同比增2.78%,每股经营性现金流0.09元,同比增170.14%,每股收益0.16元,同比增492.59%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。存货高于利润,小心存货计提冲击利润。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。公司历史上出现过大额信用减值损失,需重点关注信用资产质量。

负债状况方面,公司有偿债压力,注意短期借款规模是否合理,注意即将到期的长期借款规模,其他应付款不算少,建议了解下细节。

营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流相对利润较小,建议确认公司利润构成和现金收付质量。

经营开支方面,公司近三年资本开支不低,风险与机遇并存,需研究一下投入项目可行性及进展情况。公司研发费用相较利润规模较大,可能比较依赖研发,重点关注公司产品和服务研发周期。公司经营中用在研发上的成本不少。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较低,勉强维持周转经营,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看盈利不是很稳定。长期来看盈利能力较弱。业务体量近5年来有过慢速增长。利润近5年来有过萎缩迹象,近年来开始高速增长。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为42.22%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为8%)
  2. 建议关注公司债务状况(有息资产负债率已达22.55%)
  3. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达255.72%)

重仓三元股份的前十大基金见下表:

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持有三元股份最多的基金为万家红利量化选股混合发起式A,目前规模为0.52亿元,最新净值0.9647(4月19日),较上一交易日上涨0.52%。该基金现任基金经理为尹航。

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