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钒钛股份(000629)2023年年报简析:净利润减21.32%

来源:证星财报简析 2024-03-27 07:17:23
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据证券之星公开数据整理,近期钒钛股份(000629)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中钒钛股份净利润减21.32%。截至本报告期末,公司营业总收入143.8亿元,同比下降4.69%,归母净利润10.58亿元,同比下降21.32%。按单季度数据看,第四季度营业总收入32.24亿元,同比下降12.88%,第四季度归母净利润1.89亿元,同比上升61.38%。

该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利14.68亿元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中,毛利率14.4%,同比减11.61%,净利率7.46%,同比减17.64%,销售费用、管理费用、财务费用总计2.62亿元,三费占营收比1.82%,同比减0.37%,每股净资产1.3元,同比增27.6%,每股经营性现金流0.03元,同比减87.59%,每股收益0.12元,同比减24.34%。具体财务指标见下表:

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财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:

  1. 管理费用变动幅度为14.89%,原因:金贸大厦安全隐患整改及设施维修修理费增加。
  2. 财务费用变动幅度为-93.1%,原因:银行利息收入、汇兑收益等增加。
  3. 经营活动现金流入小计变动幅度为-2.9%,原因:本年营业收入下降影响。
  4. 经营活动现金流出小计变动幅度为16.75%,原因:本年采购原材料、动力、票据到期兑付等支付的货币增加。
  5. 投资活动现金流入小计变动幅度为-94.5%,原因:上年处置土地。
  6. 投资活动现金流出小计变动幅度为1970.35%,原因:本年度收购阳润科技、工程项目支出以及办理定期存款业务增加。
  7. 筹资活动现金流入小计变动幅度为1054.48%,原因:本年度募投资金增加。
  8. 筹资活动现金流出小计变动幅度为-66.51%,原因:上年支付收购西昌钒制品股权转让款。
  9. 货币资金变动幅度为-30.6%,原因:定期存款26.71亿元重分类到其他流动资产。
  10. 合同负债变动幅度为-42.5%,原因:预收产品款下降。
  11. 其他流动资产变动幅度为15850.08%,原因:增加定期存款和利息26.96亿元。

证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,存货高于利润,小心存货计提冲击利润。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。重点关注公司信用资产质量恶化趋势。

负债状况方面,注意公司报告期内应付账款的构成。

营收分析方面,公司客户集中度较高。公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流相对利润差距较大,建议重点核实下原因。

经营开支方面,公司经营中用在研发上的成本不少。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位一般,利润率一般,营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看成长不是很稳定,扣非净利润常年负增长。盈利能力常年一般,历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过萎缩迹象,近年来开始中速增长。利润近5年来有过萎缩迹象,近年来开始超高速增长。其最新盈利预测显示,利润增速会有所减缓。

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在14.55亿元,每股收益均值在0.15元。

重仓钒钛股份的前十大基金见下表:

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持有钒钛股份最多的基金为兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A,目前规模为44.03亿元,最新净值0.9245(3月22日),较上一交易日下跌0.63%,近一年下跌3.52%。该基金现任基金经理为林国怀。

最近有知名机构关注了公司以下问题:

问:1.请介绍一下公司主要业务和产品。

答:公司主营业务包括钒、钛和电,其中钒、钛是公司战略重点发展业务,主要是钒产品、钛白粉、钛渣的生产、销售、技术研发和应用开发,主要产品包括氧化钒、钒铁、钒氮合金、钒铝合金、钒电解液、钛白粉、钛渣等。公司是国内主要的产钒企业,同时是国内主要的钛原料供应商,国内重要的钛渣、硫酸法和氯化法钛白粉生产企业。公司具备钒制品(以 V2O5 计)4.42 万吨/年,硫酸法钛白粉 22 万吨/年、氯化法钛白粉 1.5 万吨/年的生产能力,随着 2024 年 6 万吨/年熔盐氯化法钛白粉项目建成投产,公司氯化法钛白粉产能将达到 7.5 万吨/年。


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