美畅股份：公司利润表中的投资收益主要是使用闲置资金进行现金管理取得的投资收益

证券之星消息，美畅股份(300861)11月22日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。

投资者：公司的交易资产高达16.57亿，投资收益却大幅减少，应收账款同比也大幅增长，公司投资理财产品有哪些？是否存在重大隐患？

美畅股份董秘：您好，公司利润表中的投资收益主要是使用闲置资金进行现金管理取得的投资收益。今年前三季度投资收益较上年同期减少，是因理财规模减少以及部分产品未到期，最终收益未确认所致。具体的投资理财产品请查阅公司相关公告。谢谢。

投资者：为什么公司经营性现金流这么少？

美畅股份董秘：您好，经营活动现金流与公司所处行业的结算方式关系密切。当前客户向公司支付产品货款基本采用票据结算，公司向供应商支付采购款采用票据或电汇的方式结算。客户出具的部分承兑汇票公司并未持有至到期便已背书转让给供应商用于支付采购款，这部分收入和支出并未体现在经营现金流中，不会产生经营活动现金流入；而设备部件、能源电力、人工支出等采用现金支付，随着公司生产规模的不断扩大，这部分支出也会相应增加，产生经营活动现金流出。 今年，公司的金刚石线生产线从年初700条提升至目前900多条，新增生产线的设备部件采购款由客户支付货款的票据背书转让给生产线设备厂商，故此部分票据并未形成经营活动现金流入。此外，公司今年大量采购钨丝母线，与其他原材料采购的结算方式不同，钨丝母线供应商要求采用电汇结算，产生了大额的经营活动现金流出，且随着采购量逐渐增加，经营活动现金流出也会越大。因此，行业结算方式导致公司的经营活动现金流入并未随营业收入成比例增长，但现金支出随公司规模扩大不断增长导致经营活动现金流出增加，最终导致经营活动现金流量净额为负。感谢您的关注。

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