云天化：公司发行预案为发行股数“不超过”5.5亿股，募集资金“不超过”50亿元

云天化(600096)11月17日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。

投资者：公司本次非公开发行，拟发行股票5.5亿股，募资50亿，是否意味着将以10元左右的股价增发？

云天化董秘：感谢您对公司的关注。公司发行预案为发行股数“不超过”5.5亿股，募集资金“不超过”50亿元。且发行价格并非由以上两个数据计算来确定。根据证监会相关规则，上市公司非公开发行股份数量原则上不得超过发行前总股本的30%。预案中的上限5.5亿股仅为按发行规则计算的可发行的最高限额，并不是最终的发行数量。发行价格需在取得证监会批文后12个月内，公司择机启动发行时才能最终确定，非公开发行价格需不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。例如：发行定价最终为20元/股，募集资金50亿元，则发行数量为2.5亿股。相应的基准日股价越高，发行的股数越少。

云天化2022三季报显示，公司主营收入564.59亿元，同比上升18.53%；归母净利润51.3亿元，同比上升80.63%；扣非净利润49.81亿元，同比上升81.4%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入198.36亿元，同比上升18.77%；单季度归母净利润16.65亿元，同比上升31.24%；单季度扣非净利润16.23亿元，同比上升31.42%；负债率69.75%，投资收益4.2亿元，财务费用7.76亿元，毛利率17.16%。

该股最近90天内共有18家机构给出评级，买入评级15家，增持评级2家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为31.52。近3个月融资净流出8.38亿，融资余额减少；融券净流出4673.62万，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，云天化（600096）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力较差，营收成长性优秀。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率。该股好公司指标3星，好价格指标2.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

云天化（600096）主营业务：化肥、化工原料及产品的生产、销售。

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