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中科海讯(300810)答投资者问

军工客户回款周期长是行业共性，但公司经营性现金流多年为负/极度脆弱，与同行相比差距显著。请问管理层：有无与客户上级单位建立直达结算通道？是否有应收账款保理/保理融资/资产证券化的具体推进计划？还是只能被动等计提？

尊敬的投资者，您好！公司所处产业链参与主体采取“逐级结算”模式，且公司处于产业链中上游，叠加项目审价、客户付款手续相对复杂、流程较长等因素，导致公司应收账款周转周期较长、账面余额处于较高水平，一定程度上影响了资金回笼速度与营运资金管理。 2025年度，公司依托 “目标-责任-考核” 回款体系，持续强化应收账款催收，稳步提升经营回款规模，全年销售商品、提供劳务收到的现金36,115.09 万元，较上年同期增长4.83%。公司将持续加强应收账款管控，推动经营性现金流不断优化，同时审慎评估并合理运用应收类融资工具。感谢您的关注与建议！

来源：互动易     答复时间：2026/6/11 16:28:56

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