鲁 泰Ａ(000726)答投资者问
贵司有约14亿元可转债即将于26年4月到期，按照最新的三季报，目前账面现金仅约18亿元。请问公司是否做好了资金准备或其他预案以应对到期赎回的资金需求?赎回是否会造成公司现金流紧张，是否会影响26年的分红计划?
尊敬的投资者您好！公司高度重视可转债即将到期的重要事项，目前公司生产经营平稳，经营性现金流稳健，截至2025年三季度末公司货币资金及交易性金融资产合计约32.80亿元，若可转债到期无法全部转股，公司有能力保障到期履约兑付。感谢您的关注。
来源：互动易 答复时间：2025/12/31 16:00:03
免责声明：本信息由证券之星从公开信息中摘录，不构成任何投资建议；证券之星不保证数据的准确性，内容仅供参考。
首页
微信公众号
证券之星APP
