泰和新材(002254)答投资者问
您好，请问公司三高一低现象产生的原因即应对措施。1.现金高，如何提高资金的利用率？2.应收账款高，如何保障资金安全？3.库存高，如何降本增效？4.现金流低，产生的原因，即应对措施。谢谢！
您好，非常感谢您对公司的关注。 关于问题1，公司结存现金中，募集资金占有较大比重，公司将按照募集项目投资进度，稳步推进募集项目资金投放。对于其他闲置资金，公司将结合生产经营与项目投资计划，做好资金保障工作。 关于问题2，公司建有完善的《客户信用管理办法》、《应收账款管理办法》、《应收账款重大法律风险管理办法》、《销售责任制》等相关管理制度，建有客户信用档案，结合客户信用，授予客户账期与额度。定期与客户发函核对应收账款余额，将超期应收账款与销售订单关联，采取停止售货、及时提交重大风险应收账款备案流程上报公司法务部门备案，采取发律师函、财产抵押等措施，催收货款，保障资金安全。 关于问题3，随着公司新产能陆续达成投放，原材物料、在产品和库存商品增加，公司将持续完善供应链协同机制，强化销售端与客户紧密的沟通，提高销售预测的准确性，实现销售和运营计划的快速、准确传导机制；强化产销衔接，生产部门根据销售需求计划安排合理的生产计划；加强精益库存管理，建立产品跟踪体系，缩短备货期，有效降低库存数量。 关于问题4，产生的原因主要是应收账款账期较长，货款回收中银行票据占比较高。后续公司将持续加强账期的管理，与客户建立稳定、良好的战略合作关系，缩短应收账款账期。加强产销衔接、精益生产与库存管理，不断降低公司库存，缩短内部流转周期。加强回款管理，提高货款回收中现金回款比例。 谢谢！
来源：互动易 答复时间：2024/4/23 16:30:08
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