金融界基金08月27日讯 今日富国新能源汽车B下跌6.43%,成交1428.33万元。截至目前场内价格为1.121元, 当前本基金场外净值为1.0860元,环比上个交易日下跌5.15%,溢价率为3.22%,价格杠杆为1.716,净值杠杆为1.997,当前母基金净值为1.0560,本基金跟踪指数为CS 新能车,实际下折需母基金跌37.92%,上折需母基金涨45.95%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.32%,近3个月本基金净值上涨54.92%,近6月本基金净值上涨7.42%,近1年本基金净值上涨147.81%,成立以来本基金累计净值为0.3830元,同期跟踪指数的涨幅为-2.86%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。