金融界基金08月20日讯 中关村A基金08月19日上涨3.40%,现价1.06元,成交6.25万元。当前本基金场外净值为1.0529元,环比上个交易日下跌1.75%,场内价格溢价率为4.09%。
本基金跟踪指数为中关村A股综合指数,最新报告期内,本基金收益率为-4.58%,业绩比较基准为中关村A股综合指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.17%,近3个月本基金净值上涨13.90%,近6月本基金净值上涨10.27%,近1年本基金净值上涨36.65%,成立以来本基金累计净值为1.0529元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘珈吟,自2017年06月07日管理该基金,任职期内收益5.23%。
高峰,自2019年09月28日管理该基金,任职期内收益35.35%。
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