金融界基金08月03日讯 今日富国新能源汽车B上涨1.56%,成交1303.58万元。截至目前场内价格为1.3元, 当前本基金场外净值为1.1540元,环比上个交易日上涨3.78%,溢价率为12.65%,价格杠杆为1.733,净值杠杆为1.854,当前母基金净值为1.0880,本基金跟踪指数为CS 新能车,实际下折需母基金跌42.67%,上折需母基金涨35.21%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨19.46%,近3个月本基金净值上涨70.21%,近6月本基金净值上涨31.43%,近1年本基金净值上涨153.09%,成立以来本基金累计净值为0.3960元,同期跟踪指数的涨幅为2.03%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。