金融界基金07月27日讯 今日富国新能源汽车B下跌9.50%,成交3126.32万元。截至目前场内价格为1.295元, 当前本基金场外净值为1.0410元,环比上个交易日下跌11.85%,溢价率为24.40%,价格杠杆为1.349,净值杠杆为2.122,当前母基金净值为1.0310,本基金跟踪指数为CS 新能车,实际下折需母基金跌34.18%,上折需母基金涨55.37%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨9.01%,近3个月本基金净值上涨74.37%,近6月本基金净值上涨18.56%,近1年本基金净值上涨131.22%,成立以来本基金累计净值为0.3750元,同期跟踪指数的涨幅为-6.74%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。