金融界基金07月16日讯 中关村A基金07月15日下跌3.27%,现价1.102元,成交26.53万元。当前本基金场外净值为1.0741元,环比上个交易日下跌2.80%,场内价格溢价率为-0.75%。
本基金跟踪指数为中关村A股综合指数,最新报告期内,本基金收益率为-0.02%,业绩比较基准为中关村A股综合指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨17.70%,近3个月本基金净值上涨22.39%,近6月本基金净值上涨18.86%,近1年本基金净值上涨39.26%,成立以来本基金累计净值为1.0741元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘珈吟,自2017年06月07日管理该基金,任职期内收益7.35%。
高峰,自2019年09月28日管理该基金,任职期内收益38.08%。
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