金融界基金06月17日讯 今日富国新能源汽车B上涨5.26%,成交1831.28万元。截至目前场内价格为0.9元, 当前本基金场外净值为0.8800元,环比上个交易日上涨5.26%,溢价率为2.27%,价格杠杆为2.270,净值杠杆为2.098,当前母基金净值为0.9480,本基金跟踪指数为CS 新能车,实际下折需母基金跌34.78%,上折需母基金涨54.56%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨22.56%,近3个月本基金净值上涨36.86%,近6月本基金净值上涨40.73%,近1年本基金净值上涨138.86%,成立以来本基金累计净值为0.3440元,同期跟踪指数的涨幅为2.51%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。